Как каким-либо из штатных способов у всех документов "поступление на расчётный счёт" переставить время проведения на "конец дня" или 23:59:59. Групповая обработка справочников и документов не поможет. Каждый документ ручками - лениво. А операция для меня - штатная, каждый квартал...