КАК СДЕЛАТЬ ВЗАИМОЗАЧЕТ?

Программа работает с января 2005г.<br><br>Заводим кредиторскую задолжность в декабре на сумму 7136,21 (товар)<br><br>д00-к60.1 6047,63 проводкой <br><br>д19-к60.1 1088,58 вводится сч-ф полученной<br><br> ЗПК20Б 6047,63<br><br> ЗПК20Н 1088,58<br><br>Заводим *** задолженность в декабре на сумму 8414,54 (услуги)<br><br>д62.1-к00 8414,54 проводкой<br><br><br><br>А в январе происходит взаимозачет <br><br>д60.1-к62.1 7136,21 док-т перенос *** задолженности<br><br><br><br>Как отразить это в книге покупок за январь?

раз есть задолженность по 62, то должны быть сформированы проводки по счету ЗПР, соответственно как 60 счет и ЗПК счет.<br><br>Взаимозачет оформите документом Корректировка задолженности (Журнал -> Регламентные документы) обязательно по тем договорам которые прошли по счетам ЗПК и 60, ЗПР и 62.<br><br>В книгу покупок и книгу продаж должны эти суммы попасть (док-т Формирование записей в книгу покупок и продаж)

У меня учетная политика "по отгрузке" поэтому в сч-ф выданном не<br><br>используем счет 76Н а используем 68.2 и ЗПР не формируются. Или<br><br>я что-то не понял. И еще в документе коректировка задолженности я<br><br>выбираю перенос дебеторской задолженности, это правильно? Взаимозачет<br><br>идет только на равные суммы, а у меня еще долг остается.

Ура получилось. Наша ошибка (плохо описана в руководстве) Надо выставлять "взаимозачет м/у фирмой х деб. и фирмой х кред. а не перенос задолженности. И никаких ЗПР не надо. (по отгрузке)

Ситуация несколько иная....<br><br>Уч. политика по оплате.<br><br>Есть кредиторская задолженность перед поставщиком. соответственно остатки на<br><br>кт 60<br><br>дт 19<br><br>кт ЗПК<br><br>По его просьбе оплачиваем нную сумму другой организации.<br><br>перенос кредиторки - понятно.<br><br>что делать с 19 и ЗПК? должен же попасть в книгу покупок. что в выписку в качестве документа поставки подставлять?<br><br>ручной операцией? или есть стандартный механизм?