Ситуация: <br><br>Директор снял денег по чеку на хоз. нужды с р/с 500 руб (ПКО Д50-К51, в выписке пославила 50)<br><br>Затем один из сотрудников пошел покупать на них трудовые книжки потратил 333 руб.(РКО Д71-К50)<br><br>Авансовый отчет (Д26-К71)<br><br>Остаток внес в кассу 167 руб.(ПКО Д50-К71)<br><br><br><br>Проблема:<br><br>В карточке по 50 сч. бъет сторно 333 руб. и почему-то программа не признает<br><br>проводку в ПКО, когда дир-р внес деньги в кассу.<br><br>Помогите пожалуйста кто знает, как исправить ситуацию?<br><br><br><br>И еще я не знаю как отразить в учете послупление трудовых книжек.<br><br>По приказу дир-ра сотрудники не оплачивают свои труд. книжки.<br><br>Пока я завела трудовые книжки только на 006 счет в балнки строгой отчетности, т.к. мы ведем 2 книги для их учета.<br><br>И списала аванс. отчетом их на 26счет. Что нужно сделать еще чтобы было верно?
Сообщений: 148
Сообщений: 391
У вас получается взял сотр 333руб. из них вернул 167руб. в кассу 
) <br><br><br><br>Надо: <br><br>РКО 500руб. 71 / 50 <br><br>АО 333руб. 26 / 71<br><br>ПКО 167руб. 50 / 71<br><br><br><br>Кстати сомневаюсь, что 26 счет. уточняйте.
Сообщений: 28
Попробуйте посмотреть здесь
Сообщений: 148
По авансовому отчету все ок" выходит 71 счет закрывается.<br><br>сотрудник взял 500 руб. потратил 333 руб. и вернул 167 руб. в кассу.
Сообщений: 148
Посмотрела, спасибо, но там никаких проводок если организации оплачивает за сотрудника трудовые.<br><br>Трудовые куплены без НДС на них есть только товарный чек из авансового отчета.
Сообщений: 391
а по кассе? тоже все ок?
Сообщений: 28
Д-т сч. 91 "Операционные расходы" К-т сч. 10 "Материалы" - себестоимость в соответствии с учетной политикой организации - списаны с бухгалтерского учета использованные бланки трудовых книжек (вкладышей в них
Сообщений: 148
А вот по кассе все плохо!!!<br><br>Не проводит проводки по приходному ордере когда дирктор внес в кассу сняты с р/с <br><br>500 руб.<br><br>Как исправить?
Сообщений: 148
Такую проводку я собралась сделать в конце месяца, когда будет плучен отчет <br><br>по имеющимся труд. книжкам.<br><br>А как же оприходовать это трудовые книжки на Д 10 "Материалы"счет вначале, если есть только тов. чек, каким док-м в 1С?
Сообщений: 391
вкл. галочку "Формировать проводки"