Помогите!!!! Остатки!

Здравствуйте!<br>Может это где и было... но не нашел.<br>У меня стоит конфигурация Зарплата и Кадры. Призакрытии месяца у некоторых товарищей показан долг за предприятем. Например у Иванова стоит 3540 руб. Но после перехода на новый месяц стоит что на начало месяца задолженность 1520 руб. В чем проблема не понял.

Надо:<br>1. Чтобы по сотруднику был введен, рассчитан и проведен документ Накопленная задолженность<br>2. Чтобы по сотруднику был введен и проведен документ Начисление зарплаты<br>3. Чтобы записи по сотруднику были рассчитаны<br>При этом выводится правильное начальное сальдо с учетом накопленной задолженности.

Прикрепленные файлы

оплата по произ_нарядам.JPG (82.86 КБ)

Да, и еще нужно отметить, что долг работника закрывается документом "Возврат денег в кассу", а никак не уменьшением суммы к выплате.

А если это уже сделано. Документ Накопленная задолженность проведена и расчитана, ведён и проведен Начмсление зарплаты, и записи расчитаны. И что тогда?

Так я и говорю что долг не хто и не уменьшал. Просто закрыли месяц. И обнаружили что конечныйй остаток изменился. То есть с конца месяца перешела не так цифир.

Давай цифири.

Во всех этих документах точно есть сотрудники, по которым остатки не перешли на следующий месяц?

Даю цифру.<br><br>Долг за предприятием на конец месяца 2 764.04<br>После закрытия месяца сформировался документ задолженность с цифрой 2 764.04<br>Потом начислил зарплату и получил начальное сальдо -360.08<br>Оклад 1 650.00<br>Пособие 2 766.68<br>И расчет НДФЛ. Так вот эти самые -360.08 и есть ндфл с этого самого пособия. Почему же он выноситься в начальное сальдо? Я ясно сформировал проблему? <br>

Не понял, что за пособие? И почему на него НДФЛ?

Бух сказал что этот вид начиления облагается НДФЛ. Вот у меня и обложился, блин...