Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Форум

Развернуть все [Прочее] просим проконсультировать по закрытию месяца
NataBel
Пост №1
NataBel
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.10.2008
Сообщений: 3
Пост №1
 
09.10.2008 14:32

Просим вас помочь разобраться в ситуации, возникшей при закрытии
месяца по 20, 23, 25, 26 счетам,
или сообщите адрес, по которому можно получить консультацию по этому
вопросу. Заранее благодарны!

Работаем в «1С: Предприятии 8.1 (8.1.11.67)»,
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия,
редакция 1.6 (1.6.10.6),
MS Windows Server 2003 SP2,
MS SQL-Server 2005 SP2, клиент-серверная конфигурация.
Около 50 одновременно работающих пользователей. Размер базы 20Гб.

У нас большое многопередельное предприятие. Несколько крупных подразделений,
выпускающих продукцию, оказывающих услуги покупателю и другим
подразделениям внутри нашего предприятия. Одна и та же номенклатурная группа
встречается у нескольких подразделений. Нет встречных выпусков и незавершенного
производства, работаем не по методу « Директ-костинг», не используем 40 счет.
Работаем с документами «Отчет Производства за смену».
Для продукции: Д43 – К20, Д25 – К23, Д26 – К20, для услуг: Д20 – К20.
Ситуацию, когда продукция подразделения используется этим же подразделением,
описываем еще и документом «Требование-накладная» Д20 – К43.
Для подразделений, прямые затраты которых учитываются на 23
или на 20 счете, косвенные затраты собираются на 25.

Пытаемся закрывать по переделам. Счета 23, 25 и 26 закрываются,
а на 20 остается дебетовое сальдо. Закрытие 25 счета происходит
программно на 23 и 20 (других проводок для кредита 25 нет).
Пробовали анализировать работу процедур закрытия. Выяснили, что функция
«Получить порядок переделов» работает дважды. Перед закрытием всех счетов
сформированный порядок переделов правильный и соответствует технологическому
процессу (проставлены значения в поле НомерПередела ТаблицыПроизводства от 1 до 8).
На основании этого порядка закрываются счета 20 и 23.
Второй раз функция «Получить порядок переделов» работает после закрытия
25 и 26 счетов, но формируется неправильный порядок переделов,
отличающийся от первоначального. По нему 23 закрывается, а 20 счет нет!!!
Анализ ТаблицыПроизводства, на основании которой формируется этот порядок переделов,
показал,что из-за присутствия в ТаблицеПроизводства строк,
в которых значения в поле ГП совпадает со значением в поле НоменклатураЗатрат,
функция «Получить порядок переделов» не может заполнить поле НомерПередела,
начиная с 4 уровня переделов.

 
NataBel
Пост №1
09.10.2008 14:32
 

Просим вас помочь разобраться в ситуации, возникшей при закрытии
месяца по 20, 23, 25, 26 счетам,
или сообщите адрес, по которому можно получить консультацию по этому
вопросу. Заранее благодарны!

Работаем в «1С: Предприятии 8.1 (8.1.11.67)»,
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия,
редакция 1.6 (1.6.10.6),
MS Windows Server 2003 SP2,
MS SQL-Server 2005 SP2, клиент-серверная конфигурация.
Около 50 одновременно работающих пользователей. Размер базы 20Гб.

У нас большое многопередельное предприятие. Несколько крупных подразделений,
выпускающих продукцию, оказывающих услуги покупателю и другим
подразделениям внутри нашего предприятия. Одна и та же номенклатурная группа
встречается у нескольких подразделений. Нет встречных выпусков и незавершенного
производства, работаем не по методу « Директ-костинг», не используем 40 счет.
Работаем с документами «Отчет Производства за смену».
Для продукции: Д43 – К20, Д25 – К23, Д26 – К20, для услуг: Д20 – К20.
Ситуацию, когда продукция подразделения используется этим же подразделением,
описываем еще и документом «Требование-накладная» Д20 – К43.
Для подразделений, прямые затраты которых учитываются на 23
или на 20 счете, косвенные затраты собираются на 25.

Пытаемся закрывать по переделам. Счета 23, 25 и 26 закрываются,
а на 20 остается дебетовое сальдо. Закрытие 25 счета происходит
программно на 23 и 20 (других проводок для кредита 25 нет).
Пробовали анализировать работу процедур закрытия. Выяснили, что функция
«Получить порядок переделов» работает дважды. Перед закрытием всех счетов
сформированный порядок переделов правильный и соответствует технологическому
процессу (проставлены значения в поле НомерПередела ТаблицыПроизводства от 1 до 8).
На основании этого порядка закрываются счета 20 и 23.
Второй раз функция «Получить порядок переделов» работает после закрытия
25 и 26 счетов, но формируется неправильный порядок переделов,
отличающийся от первоначального. По нему 23 закрывается, а 20 счет нет!!!
Анализ ТаблицыПроизводства, на основании которой формируется этот порядок переделов,
показал,что из-за присутствия в ТаблицеПроизводства строк,
в которых значения в поле ГП совпадает со значением в поле НоменклатураЗатрат,
функция «Получить порядок переделов» не может заполнить поле НомерПередела,
начиная с 4 уровня переделов.

 
Prikum
Пост №2
Если у вас одна и таже номенклатура у разных подра...
09.10.2008 14:48
 
 
NataBel
Пост №3
У нас разные подразделения, которые выпускают одну...
09.10.2008 15:17
 
 
Prikum
Пост №4
Они одновременно работают над этой номенклатурой? ...
09.10.2008 15:52
 
 
NataBel
Пост №5
Да. В течение месяца подразделения производят прод...
09.10.2008 16:01
 
 
Prikum
Пост №6
Цех 1 выпустил Продукция1Цех 2 выпустил Продукция1...
09.10.2008 16:47
 
 
Tanya
Пост №7
По моему это не встречный выпуск.Мы встречный выпу...
10.10.2008 10:41
 
 
Prikum
Пост №8
> > из-за присутствия в ТаблицеПроизводства строк,...
10.10.2008 11:12
 
 
Tanya
Пост №9
Трудно конечно судить о ситуации ( что и как вводя...
10.10.2008 11:43
 
 
Prikum
Пост №10
Ясно, что на форуме обсуждать закрытие месяца и не...
10.10.2008 14:57
 

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С-Такском 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление небольшой фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПАРК-Риски 1СПредприятие 8 2-НДФЛ 3-НДФЛ 4-НДФЛ 4-ФСС 5 минут 54-ФЗ 6-НДФЛ CRM IT-компании Агентский договор. Учет административная ответственность адресный классификатор акцизы алкоголь алкогольная продукция амортизационная премия амортизация арбитражная практика аттестация рабочих мест аудит аудиторские организации база для начисления страховых взносов база по страховым взносам база по налогу на прибыль банк и касса в 1с банкротство без ККТ безнадежная задолженность безналичные расчеты бланки строгой отчетности больничное пособие больничный листок бухгалтер бухгалтерия автономного учреждения бухгалтерская отчетность бухгалтерские события бухгалтерский баланс бухгалтерский учет бухучет Бытовые услуги. Учет бюджет муниципального образования бюджет поселения бюджетная отчетность бюджетный учет Вахтовый метод.Оплата ввоз товаров взаимозависимые_лица взноcы в ПФР взносы в ФОМС взносы в ФСС взносы на травматизм видео 1С видео-уроки 1С водный налог возврат налогов возврат переплаты восстановление НДС выездная налоговая проверка выездная проверка выплата зарплаты выплаты иностранному работнику выплаты по ГПД выплаты работникам выплаты физическим лицам высококвалифицированные специалисты вычет НДС вычеты по НДФЛ ВЭД ГК РФ госпошлина государственная регистрация государственный реестр гражданско-правовой договор графики работы двойное налогообложение дебиторка декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду декларация по алкоголю декларация по налогу на прибыль декларация по НДС денежные документы День Бухгалтерии детские пособия ДиректБанк договор комиссии договор подряда договор поставки договорная политика документальное оформление документооборот долговые обязательства должная осмотрительность доходы организации ЕГАИС ЕГРЮЛ единый расчет по страховым взносам ежемесячная отчетность ЕНВД ЕСН ЕСХН задолженность по налогам займы закон о бухгалтерском учете занимательная бухгалтерия заработная плата зарплата зарплатные налоги защита персональных данных заявление о постановке на учет земельный налог изменения 2015 изменения в законодательстве изменения в законодательстве 2012 изменения в законодательстве 2013 изменения-2017 имущественные вычеты индивидуальный предприниматель иностранные компании иностранный контрагент иностранный работник интернет-компании интернет-магазины ИП ИП на ЕНВД ип на усн ИС 1С:ИТС исправление бухгалтерских ошибок исправление ошибок ИТС ИФНС кадастровая стоимость кадровое оформление камеральная проверка кассовая дисциплина кассовые операции кассовый чек КБК квоты на иностранных рабочих КИК ККТ КЛАДР ключевая ставка книга на УСН книга покупок книга продаж КоАП РФ коды видов вычетов коды видов доходов коды видов продукции командировка командировочные расходы компенсации работникам компенсационные выплаты компенсация за отпуск консолидированная группа контролируемая иностранная компания контролируемые сделки контрольные соотношения корректировочный счет-фактура коэффициент-дефлятор крупнейшие налогоплательщики курсовые разницы лизинг лизинговое имущество ликвидация организации лицензирование льготы по ндс малый бизнес маркировка изделий маркировка изделий из натурального меха маркировка меховых изделий маркировка товара материальная выгода материальная помощь материнский капитал миниденьги модернизация основных средств МРОТ МСФО наличные расчеты налог на игорный бизнес налог на имущество налог на имущество физических лиц налог на прибыль налоги физических лиц налоговая база по налогу на прибыль налоговая база по ндс налоговая декларация налоговая ответственность налоговая отчетность налоговая политика налоговая проверка налоговое администрирование налоговые каникулы налоговые льготы налоговые споры налоговый агент налоговый агент НДФЛ налоговый агент по ндс налоговый агент по ндфл налоговый агент по НДФЛ налоговый вычет налоговый контроль налоговый мониторинг налоговый учет налогообложение доходов налогоплательщик начисление амортизации начисление пени НДПИ НДС НДС по ставке 10% НДС при ввозе НДС при экспорте НДС-2015 НДФЛ негативное воздействие на окружающую среду неотделимые улучшения неприменение ккт нерезиденты НИОКР НК РФ НМА новая форма декларации новая форма расчета новости нормы естественной убыли нулевая декларация обзор обзор бухгалтерских событий обзор новостей обособленное подразделение обособленные подразделения обучение 1с обязательное социальное страхование обязательное страхование от несчастных случаев на производстве оказание услуг ОКВЭД2 онлайн-касса онлайн-ккт онлайн-ККТ онлайн-сервис освобождение от налогообложения освобождение от ндс освобождение от ндфл основные средства отпускные отходы отчетность в ПФР отчетность в пфр отчетность в росприроднадзор отчетность в росстат отчетность в Росстат отчетность организации отчетность по страховым взносам отчетность предпринимателя оформление счета-фактуры оформление счетов-фактур охрана труда патентная система патентная система налогообложения ПБУ 18 первичные документы перенос убытков переход на усн персонифицированный учет плата за негативное воздействие на окружающую среду плата за проезд грузовиков платежи платежное поручение платежные документы 1с повышение налогов повышение ставок подакцизные товары подтверждающие документы подтверждение расходов полномочия налоговых органов пониженные тарифы поправки в НК РФ порядок маркировки товаров пособие по беременности и родам пособие по временной нетрудоспособности пособие по нетрудоспособности пособие по уходу за ребенком посреднические договоры постановка на учет постановка на учет в налоговом органе права налогоплательщика представление сведений применение ККТ приостановление операций по счету проверка ИНН/КПП продажа алкогольной продукции производственный календарь проф. Пятов ПСН путевой лист работники-иностранцы раздельный учет расходы на ГСМ расходы на рекламу расходы организации расчет больничного листа расчет заработной платы расчет НДПИ расчет себестоимости расчет страховых взносов расчетный счет расчеты с работниками регистрация ККТ регистрация юридических лиц реестр ККТ реконструкция основных средств ремонт основных средств реорганизация розничная торговля росалкогольрегулирование РСВ-1 самое новое в 1С:Бухгалтерии самозанятые граждане свод отчетов секреты 1С:ЗУП сельскохозяйственный товаропроизводитель система "Платон" служебная командировка снижение ставок совместители совмещение налоговых режимов составление и сдача отчетности составление и сдача отчетности социальное страхование социальные вычеты социальный налоговый вычет спецоценка условий труда средний заработок ставка НДС Ставка НДФЛ ставка рефинансирования ставки страховых взносов стандартные вычеты стандарты бухучета статистика статистическая отчетность статотчетность страхование страховые взносы страховые взносы в фсс страховые взносы в ФСС страховые взносы для самозанятых страховые взносы на травматизм страховые тарифы судебная практика судебное решение судебный вердикт суточные счет-фактура таможенные платежи таможенный союз ТК РФ торговый сбор транспортный налог трудовая книжка трудовой договор увольнение по инициативе руководителя увольнение по соглашению сторон уголовная ответственность универсальный корректировочный документ УПД уплата налога уплата налогов упрощенная система налогообложения УСН уставный капитал уточненка учет аренды учет в АО учет в бюджетных учреждениях учет в госорганизациях учет в ООО учет в сельском хозяйстве учет в строительстве учет дивидендов учет доходов при УСН учет доходов при усн учет импорта учет лизинга учет МПЗ учет на производстве учет ОС учет основных средств учет премий учет расходов учет расходов при усн учет расходов при УСН учет реализации учет скидок учет субсидий учет товаров учет ценных бумаг учет экспорта учетная политика учредительные документы факсимиле федеральный стандарт бухгатерского учета ФИАС фиксированные страховые взносы финансовый анализ ФНС РФ форма 6-НДФЛ форма заявления формы документов хроники 54-ФЗ штрафные санкции экологические платежи экспорт продукции электронная отчетность электронная подпись электронные счета-фактуры электронный документооборот электронный формат энциклопедия проверок

Все теги
X

Яндекс-виджет: Новости
Яндекс-виджет: Полезные материалы
Информеры