Поступил аванс с неверной суммой. Как поступить? (1С 7.7)

ООО, общая система налогооблажения, 1С - версия 7.7.<br>Временно отсутствует бухгалтер, а возникла следующая проблема.<br><br>На расчетный счет поступил аванс от Покупателя, но с ошибкой в сумме на 1000 рублей больше.<br>Я поступила следующим образом:<br>Выставила счет-фактура на аванс на поступившую сумму (т.е. с этой лишней тысячей)<br>Счет-фактуру на реализацию и товарную накладную выставила на правильную сумму.<br>Как мне поступить дальше?<br>1. Сделать платежное поручение на эту лишнюю сумму. В поле "Назначение платежа" указать "Возврат переплаченной суммы по счету Nхх". Верно?<br>2. Как провести выписку? Что указать в следующих полях:<br>Движение денежных средств<br>Корр. счет<br>Субконто1<br>Субконто2<br>3. Что нужно сделать еще?

Для начала потребуйте от Покупателя письмо "Просьба вернуть излишне перечисленные деньги...."<br>1.Перечисляйте платежное поручение "Возврат излишне перечисленной суммы по письму №...."<br>2. проводки по выписке:<br>Д.62 Кт 51 - 1000 р. - это первый вариант.<br> Можно сначала перевести излишки на 76 счет (Д.62 К 76), а потом Д.76 К51 - второй вариант. Вообщем как вам больше нравится так и делайте.

"Спасибо за ответ;)<br>1. Движение денежных средств "Прочие выплаты"?<br>2. Дебет 62.1 или 62.2? Как правильно?"

Прочие выплаты подойдет.<br>Ну все-таки 62,2 сумма то авансом считается.

Аванс поступил 19 мая, а отгрузка состоялась 22 мая.<br>От кого числа они выставят письмо не известно. В любом случае указать 62.2?

Конечно, эта сумма у вас в любом случае зависнет именно на 62.2 не зависимо от срока предоставления ими письма)))

Ну да, верно! )))<br>Спасибо Вам большое!<br>А в субконто2 (выписка) выбрать счет, по которому была оплата или внести письмо, которое они пришлют и его выбрать?

Это как вам самим удобно, если хотите видеть отдельно эту ошибочную сумму, то заведите аналитику "Ошибочно перечисленные" , только по приходу эту сумму выделите отдельно, чтобы на поступление тоже по этой аналитике прошла она, когда вернете, обороты по аналитике "Ошибочно перечисленные" сойдутся и остатка не будет.

Но ведь, если я введу её отдельно по приходу, тогда в выданной счет-фактуре на аванс она не отразится? А Покупателю, наверное, нужно чтобы она там была?<br>В принципе, я могу просто выбрать в субконто2 счет, по которому поступил платеж и это тоже будет верно. Просто сумму отдельно я не буду видеть? Верно?

ну в принципе, верно, не заморачивайтесь, одну эту сумму в 1000 руб, будет видно, не потеряете!!!