А сальдо по 25 счету ты смотришь "свернуто" или по всей аналитике "развернуто"? Может оно есть, просто его в свернутом виде не видно?
А сальдо по 25 счету ты смотришь "свернуто" или по всей аналитике "развернуто"? Может оно есть, просто его в свернутом виде не видно?
сальдо есть ты прав, хотя его там в принципе не должно быть! все бы было хорошо если бы суммы списанных и недосписанных соответствовали этому сальдо=) тут же суммы какие-то другие, короче буду разбираться спасибо за помощь... я чувствую сам запутался и остальных запутал. найму киллера замочу предыдущего бухгалтера=)
Отмените закрытие месяца и проверьте не было ли операций вручную по списанию с 25 счета. Закрытие месяца автоматически не может списывать сумму больше чем есть на счете.
закрывали может быть в ручную до 2010 года, но в 10 то все автоматом. так что не вариант.
Если есть "развернутое" сальдо на начало месяца, а "свернутого" нет, то в конце предыдушего месяца сделай "встречные" проводки, чтобы убрать и "развернутое"! Думаю, после этого счет закроется, если, конечно, по нему не было кредитовых оборотов!
1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора 1C:Лекторий: 16 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в «1С:Бухгалтерии 8» (релизы 3.0.148 – 3.0.151): новая методика учета расчетов на ЕНС с 2024 года; календарь отчетности; цифровой рубль |
1C:Лекторий: 23 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете финансовой аренды у арендодателя в программах 1С:ERP и 1С:КА 1C:Лекторий: 6 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об отражении расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» |