налог на прибыль УПП 1.2 (1.2.32.1)

Добрый день! <br>1. Подскажите, пожалуйста, должна ли соблюдаться формула по счетам 20, 21, 40, 43(оборотам и в сальдо):<br>БУ = НУ + ПР + ВР?<br>При закрытии месяца все разницы должны по идее собраться на 90 по кредиту субсчов (2, 7, 8) или остаться на 20 (незавершенка), 43 (неотгруженная родукция), 21 (п/ф). <br>в программе доходы:<br>БУ по 90.01,91.1 - (НУ 90*, 91/* +ПР +ВР) = 0<br>расходы:<br>БУ 90.02 – ( НУ 90.02 +ПР +ВР) = не совпадает на разницу по Обороту (Дт 90.02 Кт 43)<br>БУ 90.07 – (НУ 90.07 +ПР +ВР) = 0, <br>БУ 90.08 – (НУ 90.08 +ПР +ВР) = 0, <br>БУ 91.02 – (НУ 91.02 +ПР +ВР) = 0 <br>В результате налог на прибыль по декларации не совпадает с 68.04.1 на сумму расхождения по 90.02 * 20% <br>2. Почему остаются ВР (сальдо) на 20 счете, если нет незавершенки ни в БУ ни в НУ?<br>Отчет «Анализ состояния НУ» показывает красный контроль только по документам «Расчет себестоимости» по БУ и НУ, от которых проводки формируются автоматически , но расхождения – на порядок меньше, по корреспонденции (Дт40 Кт 21, 43).<br>1.НЕ РАУЗ, <br>2.метод директ-костинг, <br>3.используются счета 20, 25, 26, 28, 40, 43, <br>4.есть встречный выпуск <br>

1. Да, должны совпадать<br>Чтобы понять, что это за затраты, которые не списаны, откройте отчет "Ведомость по производственным затратам" по налоговому учету за месяц, в котором не закрывается ВР, там будет понятно, по каким статьям остались суммы, напишите, что там осталось.

Большое спасибо, что ответили.<br>В ведомости не закрываются ВР по статьям затрат с видом НУ: Прочие и Ремонт основных средств, которые поступают на счет НУ 20.01.2(документами "Поступление товаров и услуг"). <br>В учетной политике по этим статьям затрат настройки: БУ 20.01.1 и НУ 20.01.2, не учитывать подразделения, все подразделения, по объему выпуска.<br>В регистре соответствия БУ и НУ: счет БУ 20.01.1 вид затрат НУ -Прочие счетНУ 20.01.2.<br><br>Я бы, конечно, все эти затраты поставила на 25 и по БУ и по НУ, но почему-то бух-ия ставит на 20.<br>Все дело в счетах? <br>

Добрый день! В продолжении темы: 20 - закрылся, теперь формула не работает по 43 счету всего по двум позициям. Отчет "Анализ по НУ" - показывает расхождения на копейки по документам "расчет себестоимости", хотя по декларации не сходится на 7500. По карточке счета, если выбрать движения по этой аналитике, не отрабатывает док."Расчет себ-ти": по БУ идет проводка сторно, а по НУ - положительная.<br>Подскажите, в каком регистре или отчете еще посмотреть?