Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Перенос счетов-фактур в Бухгалтерию 2.0

DM--2005
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.06.2005
Сообщений: 34
Пост №1
 
27.01.2011 13:14

Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой.<br> <br>Перенес данные из Бухгалтерии 1.6 в 2.0. <br>Проблема в том, что из старой базы перенеслись счета-фактуры, и в них в Бухгалтерии 2.0 нулевые суммы, хотя в старой базе они ненулевые. <br><br>Стал смотреть как перенесся счет 76.АВ (может это как-то связано с указанной проблемой). <br>Создался документ Ввод нач. остатков по разделу "НДС по авансам (счета 76.АВ, 76.ВА)". В этом документе суммы в колонках "НДС (всего по сч-фактуре)" и "НДС зачтено" одинаковые, соответсвенно делается проводка и по Дебету счета 76.АВ, и по Кредиту. Причем сами эти суммы в документе "Ввод нач. остатков" точь-в-точь как в счетах-фактурах в старой базе, но они одинаковые в обоих колонках. В результате на 76.АВ получается нулевой остаток. Хотя в старой базе если сформировать ОСВ по счету 76.АВ, то там только дебетовые остатки.

Bloodwiser
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.05.2010
Сообщений: 712
Пост №2
 
28.01.2011 00:17

1. Удалите документ ввод начальных остатков по ндс и созданные счет-фактуры. <br>2. Запустите обработку регистрация счет фактур на аванс за декабрь месяц и создайте счет фактуры.<br><br>Документ ввод начальных остатков по 76АВ как не работал в прошлых релизах, так и сейчас не работает.

Людмила А.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.12.2010
Сообщений: 81
Пост №3
 
28.01.2011 07:31

У меня при переносе данных вообще проигнорировались остатки по 76.АВ. <br>Корректировала вручную.<br>Зато добросовестно перенеслись остатки по закрытым в 1,6 счетам 90,91,99.<br><br>Косяк на косяке

DM--2005
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.06.2005
Сообщений: 34
Пост №4
 
28.01.2011 09:21

спасибо, попробую...

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №5
 
29.01.2011 00:48

> 1. Удалите документ ввод начальных остатков по ндс и созданные счет-фактуры. <br>> 2. Запустите обработку регистрация счет фактур на аванс за декабрь месяц и создайте счет фактуры.<br><br>"Замечательная рекомендация". А нечего, что с-ф на аванс сделют проводки Д76.АВ К 68.02? Или помимо корректировки 76.АВ вы предлагает откорректировать документы Ввод начальныз остатков по счету 68.02 и 62.02, причем по каждому контрагенту в разрезе договоров и перевыботром расчетных документов.<br><br>> Документ ввод начальных остатков по 76АВ как не работал в прошлых релизах, так и сейчас не работает.<br><br>Не правда, если нормально подготовить базу к переносу (проверить и выправить остатки и аналитику по счетам 76.АВ, 62.02 и регистрам НДС), то всё нормально переносится (из личного многократного опыта).<br><br><br>

Елена Р.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.05.2008
Сообщений: 898
Пост №6
 
27.02.2011 15:55

>Не правда, если нормально подготовить базу к переносу (проверить и выправить остатки и аналитику по счетам 76.АВ, 62.02 и регистрам НДС), то всё нормально переносится (из личного многократного опыта).<br><br>Вроде бы проверили<br>Платежное поручение входящее 00000001279 от 10.08.2010 15:06:15 <br>Аванс на сумму Дт 51 Кт 62.02 50 000,00<br>Выписан Счет-фактура выданный А0000001224 от 10.08.2010 23:59:59 <br>в т.ч. НДС Дт 76.АВ Кт 68.02 7 627,12<br>Рег. "НДС продажи" Сумма без НДС 42 372,88 НДС 7 627,12<br><br>За период до 31.12.2010 г. была произведена отгрузка несколько раз <br>на сумму Дт 62.02 Кт 61.01 48 293,50 <br>Сумма включена в книгу-покупок<br>НДС Дт 68.02 Кт 76.АВ 7 366,81<br>Рег. "НДС покупки" Сумма без НДС 40 926,69 НДС 7 366,81 <br> <br>Сумма включена в книгу-продаж уже как продажа, но это уже по идее к делу не относится<br>В итоге получаем остатки<br>сч. 76.АВ 260,31<br>сч. 62.02 1 706,50<br>Итого сумма без НДС 1446,19<br>Рег. НДС продажи - НДС покупки <br>Сумма без НДС = 42 372,88-40 926,69=1 446,19<br>НДС = 7 627,12 -7 366,81 = 260,31<br><br>А в итоге при переносе из Бух. 1.6.29.2 в Бух.2.0.19.12 в документе "Bвoд нaчaльныx ocтaткoв: HДC пo aвaнcaм (cчeтa 76.AB, 76.BA)." получаем, как и описывалось ранее заполненные одной и той же суммой 260,31 поля HДC (вceгo пo cчeту-фaктуpe) и HДC зaчтeнo. И соответственно остатки по 76.АВ равны 0, так как делается проводка по дебету и по кредиту.<br><br>Что еще можно проверить в Бух. 1.6.29.2?<br><br>И можно ли просто очистить колонку HДC зaчтeнo и перепровести документ? (По проводкам и движениям регистра вроде бы получается правильно).

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация