Поступление на расчетный счет (рачеты в условных единицах), Бухгалтерия 2.0

Ранее поднималась похожая проблема: http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=550908<br&gt; <br>Пример:<br> <br>Поступление денежных средств на рублевый счет. Расчеты с контрагентом в У.Е.<br> <br>На счет приходит сумма 73 309,98 рублей. При этом, сумма У.Е. 2 308,37 и курс взаиморасчетов 31,7583.<br> <br>Да, не логично, потому как 2308.37 * 31.7583 = 73309,91. Разница 0.7 копеек - это и есть проблема. Потому как программа при распределении суммы по реализациям закрывает сумму в У.Е. копейка в копейку, а вот рублевая сумма списывается по курсу взаиморасчетов. В результате чего плывет 51 счет на 0.7 копеек в проводках 51 - 62.31.<br> <br>Релиз конфигурации 2.0.19.12.<br> <br>И вообще нет нормальной информации по расчетам в У.Е.

С той темой у вас ничего общего нету.<br> <br>Вам поступила сумма на р/с 73309,98 по курсу 31,7583 отсюда валютная сумма равна 73309,98 / 31,7583 = 2308,3723, что по правилам округления дает 2308,37 у.е. - именно на эту сумму вы и окажете ему услуги / продадите товар. <br>При правильно загруженных курсах и восстановленной хронологии документов, программа закрывает 62 счет не оставляя там ни единой копейки.<br> <br>P.S.: либо расписывайте свой пример по датам для имитации ошибки.

Вот скриншоты с оперативной информацией<br>и цитата комментария из кода "Погашение долга в условных единицах производятся в БУ по курсу тек.документа"

Прикрепленные файлы

Безымянный1.jpg (279.51 КБ)

Безымянный2.jpg (138.84 КБ)

Безымянный3.jpg (154.06 КБ)

Безымянный4.jpg (108.46 КБ)

Валюты У.Е. нет в общеросийском классификаторе - используйте стандартные названия, указывая здесь валюты, т.к. мы не телепаты.<br> <br>С принтскринами кода вы ошиблись форумом - он в списке на две строчки ниже или сайтом.<br> <br>Когда вас просят расписать операции - это означает, что надо написать:<br>Остаток на начало: дата, руб, у.е.<br>Приход: дата, руб, у.е., курс<br>Расход: дата, руб, у.е., курс<br>...... //повторить по необходимости<br>Остаток на конец: дата, руб, у.е.<br> <br>P.S.: И что за документ ручного учета у вас в проводке? Если это перенос остатков - то ищите проблему в нем.

1. Вы указали на курсы, показали Вам курсы. <br>2. В расчете сумм списания по долгам используется курс документа по банку (), дургие курсы там в принципе не интересны, но Вы же просили курсы, см. п.1 <br>3. Вся входящая информация по долгам показана на скриншоте, там все суммы и валютные (в У.Е.) и регламентированные. Ими программа и апеллирует, а не курсами. И подозреваю, что даже не курсами первичных документов (какой документ является регистратором не важно, хоть документ по расчету заработной платы), а остатками по счетам. И тем не менее:<br> <br>13.12.10 Реализация 1686.8 УЕ - 53310.47 РУБ<br>14.12.10 Реализация 10224.08 УЕ - 323126.94 РУБ<br>12.01.11 Поступление денежных средств в рублях 73309.98, где сумма УЕ 2308.37 и курс взаиморасчетов 31.7583

А вот та же операция в "пустой" БД просто в одном периоде. 51 счет поплыл.

Прикрепленные файлы

Безымянный11.jpg (111.31 КБ)

Безымянный22.jpg (106 КБ)

Безымянный33.jpg (50.17 КБ)

Безымянный44.jpg (221.03 КБ)

Свою глупость то хоть не показывайте - 51й счет поплыл... куда? на счет приходят деньги и все, он не участвует во взаиморасчетах с контрагентом. А на счет курсов вы сильно ошибаетесь.<br> <br>Раз уж вы так любите картинки, то пожалуйста:<br>0. Сальдо на начало года нулевое.<br>1. Оказаны услуги на 150 у.е. (в долларах США по курсу на день) - рис. РТУ_1_январь.png<br>2. Закрыт месяц январь - рис. Закрытие_месяца_январь.png<br>3. Оказаны услуги на 150 у.е. (в долларах США по курсу на день) - рис. РТУ_2_февраль.png<br>4. Закрыт месяц февраль - рис. Закрытие_месяца_февраль.png<br>5. Поступила оплата за услуги 450 у.е. (в долларах США по курсу на день - хотя впринципе без разницы по какому курсу) - рис. ПРС_март.png<br>6. Закрыт месяц март - рис. Закрытие_месяца_март.png<br>7. Курсы USD - рис. Курс_USD_1й_квартал.png<br>8. Карточка счета 62.31 - КС_62_31.png<br> <br>Если курс в ПРС не по ЦБ:<br>1-4 рис. теже самые<br>5. Поступила оплата за услуги 450 у.е. (в долларах США по курсу отличному от ЦБ) - рис. ПРС_март_вариант_2.png<br>6. Закрыт месяц март - рис. Закрытие_месяца_март_вариант_2.png<br>7. Курсы теже<br>8. Карточка счета 62.31 - КС_62_31_вариант_2.png<br> <br>Надеюсь данных достаточно, чтобы вы смогли найти косяк в своих действиях.

Прикрепленные файлы

РТУ_1_январь.png (78.61 КБ)

Закрытие_месяца_январь.png (70.89 КБ)

РТУ_2_февраль.png (77.53 КБ)

Закрытие_месяца_февраль.png (78.48 КБ)

ПРС_март.png (100.54 КБ)

Закрытие_месяца_март.png (76.71 КБ)

Курс_USD_1й_квартал.png (40.92 КБ)

КС_62_31.png (102.75 КБ)

ПРС_март_вариант_2.png (99.96 КБ)

Закрытие_месяца_март_вариант_2.png (78.07 КБ)

КС_62_31_вариант_2.png (108.47 КБ)

Про глупость своим родителям говорите когда они вас зачали.<br> <br>По документу (и по выписке банка!!!) на расчетный счет у вас пришла сумма 14062.80. А по проводкам на 51 счете сумма 14062.82. Есть разница?! Или два умножить на два для вас не четыре?

Предлагаю обсуждение умственных способностей на этом закончить!

А еще поднять вопрос о дисциплинарной ответственности Bloodwiser за хамство, так подозреваю он является сотрудником фирмы 1С.