Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Форум

Развернуть все [1С:Бухгалтерия 8] Не закрывается счет 20.01 (Бухгалтерия предприятия )
Primorsky1
Пост №1
Primorsky1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.07.2011
Сообщений: 18
Пост №1
 
10.08.2011 12:02

Доброго всем дня!

В наследство от старой бухгалтерии досталась база производственного предприятия (основной род деятельности - производство). Бухгалтера жалуются что не закрываются счета по производству, аренде, оплате труда. Есть подозрения на "кривое" закрытие вручную, проведенную предыдущим бухгалтерским составом.

Скриншот оборотно-сальдовой ведомости по счету 20.01 с начала 2011 года по конец июня (см вложенный файл).


Кроме того, выяснилось, что в справочнике "статьи затрат" задвоились записи статей затрат. Это произошло в результате переноса данных из старой базы (1.6) в 2.0. Т.е. к примеру, статья затрат "Оплата труда" находится в справочнике в количестве 2-х штук под разными кодами. Может ли это быть причиной незакрытия счетов? Допустим, что бухгалтера выбирали разные статьи затрат (статьи под одним называнием но с разными идентификаторами)?

P.S. Прошу прощения за сумбурное объяснение. К сожалению, я не бухгалтер и пока не могу дать развернутого описания. Подскажите пожалуйста хотя бы направление для поиска решения проблемы! В какую сторону смотреть чтобы обнаружить исходные причины некорректного закрытия! Могу предоставить другие отчеты (скажите только какие) и информацию по настройкам политики.
Платформа 1С 8.2, типовавая конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0.24.10.

Заранее спасибо!

 
Primorsky1
Пост №1
10.08.2011 12:02
 

Доброго всем дня!

В наследство от старой бухгалтерии досталась база производственного предприятия (основной род деятельности - производство). Бухгалтера жалуются что не закрываются счета по производству, аренде, оплате труда. Есть подозрения на "кривое" закрытие вручную, проведенную предыдущим бухгалтерским составом.

Скриншот оборотно-сальдовой ведомости по счету 20.01 с начала 2011 года по конец июня (см вложенный файл).


Кроме того, выяснилось, что в справочнике "статьи затрат" задвоились записи статей затрат. Это произошло в результате переноса данных из старой базы (1.6) в 2.0. Т.е. к примеру, статья затрат "Оплата труда" находится в справочнике в количестве 2-х штук под разными кодами. Может ли это быть причиной незакрытия счетов? Допустим, что бухгалтера выбирали разные статьи затрат (статьи под одним называнием но с разными идентификаторами)?

P.S. Прошу прощения за сумбурное объяснение. К сожалению, я не бухгалтер и пока не могу дать развернутого описания. Подскажите пожалуйста хотя бы направление для поиска решения проблемы! В какую сторону смотреть чтобы обнаружить исходные причины некорректного закрытия! Могу предоставить другие отчеты (скажите только какие) и информацию по настройкам политики.
Платформа 1С 8.2, типовавая конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0.24.10.

Заранее спасибо!

 
Tanya
Пост №2
> К сожалению, я не бухгалтер и пока не могу дать...
10.08.2011 12:14
 
 
Primorsky1
Пост №3
Разве это так важно? С бухгалтерией имею дело пост...
10.08.2011 12:47
 
 
Рисовод
Пост №4
> Бухгалтера жалуются что не закрываются счета по ...
10.08.2011 12:54
 
 
Tanya
Пост №5
> Разве это так важно? С бухгалтерией имею дело по...
10.08.2011 13:08
 
 
Alxs
Пост №6
Проводки по зарплате загруженные из ЗУПа (ручные, ...
10.08.2011 13:40
 
 
Тэра
Пост №7
вы о чем?
10.08.2011 13:45
 
 
Primorsky1
Пост №8
Я сопровождаю компьютеры, сеть, ПО и прочую програ...
10.08.2011 13:51
 
 
Рисовод
Пост №9
это все равно, что я бы у вас спросил про настройк...
10.08.2011 13:54
 
 
Primorsky1
Пост №10
Где можно посмотреть эти коды?
10.08.2011 13:56
 
 
Primorsky1
Пост №11
"Проводки по зарплате загруженные из ЗУПа (ручные,...
10.08.2011 14:01
 
 
Primorsky1
Пост №12
В принципе верное замечание. Но разгребать эти авг...
10.08.2011 14:04
 
 
Рисовод
Пост №13
заочно не получится. Ищите спеца, особенно для нач...
10.08.2011 14:12
 
 
Tanya
Пост №14
>> Бухгалтера жалуются что не закрываются счета по...
10.08.2011 14:13
 
 
Alxs
Пост №15
можно объединить с помощью внешней обработки, для ...
10.08.2011 14:29
 
 
Рисовод
Пост №16
При "задвоенных" сатьях счета все равно должны зак...
10.08.2011 14:33
 
 
Alxs
Пост №17
1. Проверь справочники "Подразделения,Номенклатурн...
10.08.2011 14:58
 
 
Prikum
Пост №18
Поиском не пробовал пользоваться?
10.08.2011 16:20
 
 
Primorsky1
Пост №19
Доброго всем времени суток. После некоторого перер...
07.09.2011 15:20
 
 
Prikum
Пост №20
Увязывают не сотрудника а подразделение. Пригласит...
07.09.2011 15:25
 
 
Алавир
Пост №21
Если специалист проблему решить не может, то это н...
07.09.2011 15:28
 
 
Prikum
Пост №22
Тут есть интересная фраза :> В выделенное ему врем...
07.09.2011 15:30
 
 
Primorsky1
Пост №23
Порядка 6 часов (к тому же отдавали базу на дом). ...
07.09.2011 16:08
 
 
Primorsky1
Пост №24
Всем спасибо за ответы.Но совет специалиста в прин...
07.09.2011 16:11
 
 
Primorsky1
Пост №25
Вот что посоветовали: "Распределение расходов осно...
09.09.2011 12:24
 
 
Prikum
Пост №26
> Если все же нужно закрыть, даже при отсутствии о...
09.09.2011 12:30
 

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С-Такском 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление небольшой фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПАРК-Риски 1СПредприятие 8 2-НДФЛ 3-НДФЛ 4-ФСС 5 минут 6-НДФЛ CRM Агентский договор. Учет административная ответственность адресный классификатор акцизы алкоголь алкогольная продукция амортизационная премия амортизация арбитражная практика аттестация рабочих мест аудит аудиторские организации база 1с база для начисления страховых взносов база по страховым взносам база по налогу на прибыль банк и касса в 1с банкротство безнадежная задолженность безналичные расчеты бланки строгой отчетности больничное пособие больничный листок бухгалтер бухгалтерия автономного учреждения бухгалтерская отчетность бухгалтерские события бухгалтерский баланс бухгалтерский учет бухучет Бытовые услуги. Учет бюджет муниципального образования бюджет поселения бюджетная отчетность бюджетный учет ВАС РФ Вахтовый метод.Оплата ввоз товаров взаимозависимые_лица взноcы в ПФР взносы в ФОМС взносы в ФСС взносы на травматизм видео 1С водный налог возврат переплаты восстановление НДС вывоз товаров выездная налоговая проверка выездная проверка выплата зарплаты выплаты иностранному работнику выплаты работникам выплаты физическим лицам высококвалифицированные специалисты вычет НДС вычеты по НДФЛ ВЭД ГК РФ госпошлина государственная регистрация государственные и муниципальные закупки гражданско-правовой договор графики работы двойное налогообложение дебиторка декларация по алкоголю декларация по ЕНВД декларация по НДС денежные документы День Бухгалтерии детские пособия ДиректБанк договор комиссии договор подряда договор поставки договор транспортной экспедиции договорная политика документальное оформление документооборот долговые обязательства должная осмотрительность доходы организации ЕГАИС ЕГРЮЛ ежемесячная отчетность ЕНВД ЕСН ЕСХН задержка заработной платы задолженность по налогам займы закон о бухгалтерском учете занимательная бухгалтерия заработная плата зарплата зарплатные налоги зарубежная командировка защита персональных данных заявление о постановке на учет земельный налог изменения 2015 изменения в законодательстве изменения в законодательстве 2012 изменения в законодательстве 2013 имущественные вычеты имущественный налоговый вычет индивидуальный предприниматель иностранные компании иностранный работник интернет-компании интернет-магазины ИП ИП на ЕНВД ИС 1С:ИТС исправление бухгалтерских ошибок исправление ошибок ИТС ИФНС кадастровая стоимость кадровое оформление камеральная проверка кассовая дисциплина кассовые операции КБК квоты на иностранных рабочих КИК ККТ КЛАДР ключевая ставка книга на УСН книга покупок книга продаж КоАП РФ коды видов продукции командировка командировочные расходы компенсации работникам компенсационные выплаты компенсация за отпуск консервация основных средств консолидированная группа контролируемые сделки корректировочный счет-фактура коэффициент-дефлятор крупнейшие налогоплательщики курортный сбор курсовые разницы лизинг лизинговое имущество ликвидация организации лицензирование льготы по ндс малый бизнес маркировка изделий маркировка изделий из натурального меха маркировка меховых изделий маркировка товара материальная выгода материальная помощь материнский капитал международные стандарты миниденьги модернизация основных средств МРОТ МСФО наличные расчеты налог на игорный бизнес налог на имущество налог на имущество физических лиц налог на прибыль налоги физических лиц налоговая база по налогу на прибыль налоговая база по ндс налоговая база по НДС налоговая декларация налоговая ответственность налоговая отчетность налоговая политика налоговая проверка налоговое администрирование налоговые каникулы налоговые льготы налоговые проверки налоговый агент налоговый агент НДФЛ налоговый агент по НДС налоговый агент по НДФЛ налоговый агент по ндфл налоговый вычет налоговый контроль налоговый мониторинг налоговый учет налогообложение доходов налогоплательщик начисление пени НДПИ НДС НДС по ставке 10% НДС при ввозе НДС при экспорте НДС-2015 НДФЛ некоммерческие организации учет неотделимые улучшения нерезиденты НИОКР НК РФ НМА новая форма декларации новая форма расчета новости нормы естественной убыли нулевая декларация нулевая ставка обзор обзор бухгалтерских событий обзор новостей обмен документами обновление КЛАДР обособленное подразделение обособленные подразделения обучение 1с оказание услуг ОКВЭД2 ОКПД2 онлайн-касса онлайн-ккт онлайн-ККТ освобождение от налогообложения освобождение от ндс освобождение от НДС основные средства отпускные отходы отчетность в ПФР отчетность в росстат отчетность в Росстат отчетность организации отчетность по страховым взносам отчетность предпринимателя оформление счета-фактуры охрана труда патентная система ПБУ 18 первичные документы перенос убытков персонифицированный учет план счетов плата за негативное воздействие на окружающую среду плата за проезд грузовиков платежи платежное поручение платежные документы 1с платежный агент платежный терминал повышение ставок подакцизные товары подтверждающие документы подтверждение расходов полномочия налоговых органов пониженные тарифы поправки в НК РФ поправки в тк рф поправки в ТК РФ порядок маркировки товаров пособие по беременности и родам пособие по временной нетрудоспособности пособие по нетрудоспособности пособия за счет ФСС посреднические договоры постановка на учет постановка на учет в налоговом органе права налогоплательщика представление сведений приказ Минфина применение ККТ приостановление операций по счету проверка ИНН/КПП проверка контрагентов продажа алкогольной продукции производственный календарь проф. Пятов профессиональные вычеты ПСН псн путевой лист работники-иностранцы раздельный учет расходы на ГСМ расходы на рекламу расходы организации расчет больничного листа расчет заработной платы расчет НДПИ расчет отпускных расчет себестоимости расчет страховых взносов расчетный счет расчеты с работниками регистрация недвижимости регистрация юридических лиц реконструкция основных средств ремонт основных средств реорганизация росалкогольрегулирование РСВ-1 рыночные цены самозанятые граждане свод отчетов сдача имущества в аренду секреты 1С:ЗУП сельскохозяйственный товаропроизводитель система "Платон" служебная командировка снижение ставок совместители совмещение налоговых режимов составление и сдача отчетности составление и сдача отчетности социальное страхование социальные вычеты социальный налоговый вычет спецоценка условий труда средний заработок ставка НДС Ставка НДФЛ ставка рефинансирования ставка УСН стандартные вычеты стандарты бухучета статистика статистическая отчетность статотчетность страхование страховые взносы страховые взносы в пфр страховые взносы в фсс страховые взносы в ФСС страховые взносы для самозанятых страховые взносы на травматизм страховые тарифы судебные издержки суммовые разницы суточные счет-фактура такси таможенные платежи таможенный союз ТК РФ торг-12 торговый сбор транспортный налог трудовая книжка трудовой договор увольнение по инициативе руководителя увольнение по соглашению сторон уголовная ответственность удержание алиментов УКД универсальный корректировочный документ УПД уплата налога уплата налогов упрощенная система налогообложения УСН уставный капитал уточненка утрата права на усн учет аренды учет в АО учет в ООО учет в сельском хозяйстве учет в строительстве учет в туризме учет дивидендов учет доходов при УСН учет доходов при усн учет импорта учет лизинга учет МПЗ учет на производстве учет ОС учет основных средств учет премий учет расходов учет расходов при УСН учет расходов при усн учет реализации учет скидок учет субсидий учет товаров учет ценных бумаг учет экспорта учетная политика учредительные документы факсимиле ФИАС финансовый анализ финансовый результат ФНС РФ форма 6-НДФЛ формы документов ФСС штрафные санкции ЭДО экологические платежи экспорт в страны ЕАЭС экспорт продукции электронная отчетность электронная подпись электронные счета-фактуры электронный документооборот электронный формат энциклопедия проверок

Все теги
X

Яндекс-виджет: Новости
Яндекс-виджет: Полезные материалы
Информеры