При закрытии месяца алгоритм действий таков<br>1. Восстанавливаем последовательность расчетов по приобретению (она добавила вам корректировки по 41 счету и появились суммовые остатки)<br>2. Проведение по партиям<br>3. Корректировка стоимости списания (этот документ должен закрыть появившиеся суммы по 41 счету, "досписать их")<br>4. Восстанавливаем последовательность расчетов по реализации<br>далее пункты по закрытию месяца не привожу, пока они нас не интересуют