проводка Д 60.1 К 60.2

Поскольку как в документе "списание с расчетного счета", так и в "поступлении товаров и услуг" указаны 2 поля для расчетов с контрагентоам и для аванса, в которых я указываю 60.01 и 60.02 соответственно, то при проведении программа сама должна определять, какой счет ей выбирать. Если сначала платеж, то 60.2, а при проведении поступления делать проводку 60.01/60.02. Если сначала поступление, то за платежкой должна стоять проводка Д 60.1 К 51. А у меня все время за платежкой Д 60.02 К 51, а за поступлением Д41 К 60.01, в какой бы последовательности эти 2 документа не шли друг за другом. Вот я и не пойму, почему аванс не закрывается. Что-то в системных настройках не указала?

У меня документов много и на концах и в середине дня. Хоть бы раз аванс закрылся

я не знаю, как в 8-ке, но в 7-ке для автоматического определения аванс это или оплата, в выписке счет не надо было "явно" указывать (т.е.оставлять этот реквизит пустым), и движение денежных средств выбирать со строго определенным видом. И перед закрытием месяца обязательно перепровести все документы для выстраивания хронологии.

А можете выложить скриншоты аванса и поступления? Может чего разглядим.

В 7-ке я именно так и делала, но в 8-ке во-первых, счета надо проставить, иначе документ не проведется, во-вторых, 2 субсчета и указываются, чтобы программа определяла, куда кидать аванс, а куда платеж за полученный товар или услугу.

Щяз народ подскажет. Причина, как обычно, будет "смешная".

В качестве приложения подойдет?

Проводок по списанию с расчетного счета не видно, может у вас нет никакого аванса, может вы погашаете задолженность поставщику.<br>У вас поступление товара/услуг 26.12.11, а списание с расчетного счета 28.12.11.<br>Списание по сумме гораздо больше, если у вас нет задолженности перед контрагентом, то должен быть аванс, если есть - то не факт.<br> <br>Приложите ещё скриншот по проводкам списания с р/с и посмотрите на взаиморасчеты с контрагентом по этому договору. Может что и прояснится.<br>И ещё (из практики) нет ли у Вас дублирующихся записей "основной договор" для этого контрагента?

по списанию проводка Д 60.02 К 51, на суммы не смотрите, там 2 платежа и 2 поступления, я перекрестно (от волнения) выложила. Дело в том, что у меня несколько поставщиков и многочисленные платежи, но НИ РАЗУ ни за одним документом проводка Д 60.01 К 60.02 не сформировалась, так что дело не в частностях, есть там по данному к/а аванс или его нет (а в данном случае нет), все закрыто в 0, а в какой-то системной ошибке. Про договора я заню - везде один основной договор.

Уважаемый Рисовод, прикрепленный выше файл можете удалить?