"Здравствуйте! <br> Столкнулись с проблемой при закрытии месяца<br>Учёт «Расходы будущих периодов» сч. 97.21, версия 1С:8.2<br> В месяце приобретения программы сделаны проводки: Дт 97.21 Кт 51 - оплата за приобретение программы;<br> Дт 26 Кт 97.21 - отражены расходы (ежемесячно) на списание этой программы, начиная с месяца её приобретения, учитывая рекомендуемый срок службы программы (3 года); <br> Документы занесены правильно, указано: способ признания расходов- месяц, сумма, оплата, начало списания и окончание списания, разнесены все субконто, а именно подразделение, номенклатурная группа, статья затрат.<br> Дт 97.21 Кт 90.08.1 - закрытие счета 26 (косвенные расходы).<br> 1С: не производит автоматического ежемесячного списания данных расходов на себестоимость товаров (работ, услуг). Приходится эту операцию делать вручную (ручная корректировка).<br> <br><br>Учёт «Основное производство» сч. 20.01.<br> Программа 1С: не закрывает автоматически сч. 20.01 на сч. 90.02, нет проводки Дт 20.01 Кт 90.02. В регламентных операциях сч. 20.01 не отражён по строке: 90.02.1 Организация перевозок грузов 20.01 Основное подразделение нет суммы списания этих затрат (корректировка выпуска продукции (услуг).Документы занесены правильно, указаны все субконто, правильная сумма лежит на Дт 20.01.<br> Программа автоматически выбирает неправильное субконто, вместо «Организация перевозок грузов 20.01» относит на «Прочие расходы», поэтому нет суммы затрат и стоит субконто «закрытие счетов косвенных расходов» вместо «корректировка выпуска продукции(услуг)."
Сообщений: 1
Сообщений: 20953
"> В месяце приобретения программы сделаны проводки: Дт 97.21 Кт 51 - оплата за приобретение программы;<br>> Дт 26 Кт 97.21 - отражены расходы (ежемесячно) на списание этой программы, начиная с месяца её приобретения, учитывая рекомендуемый срок службы программы (3 года); <br>Может быть бухгалтера пригласить?<br>> Программа 1С: не закрывает автоматически сч. 20.01 на сч. 90.02, нет проводки Дт 20.01 Кт 90.02. В регламентных операциях сч. 20.01 не отражён по строке: 90.02.1 <br>Что то вы накосячили в программе."
Сообщений: 149
учет ОС 20 счет?<br> <br>Откройте Пожалуйста план счетов БУ, и посмотрите для каких видов операций, используются те или иные счета.<br> <br>Пригласите бухгалтера, либо откройте книги, которые были в коробке с программой.
Сообщений: 7730
> Может быть бухгалтера пригласить?<br>До сих пор многие аудиторы (особенно те, которых приглашают на различные семинары) говорят бухгалтерам, что 97 никто не отменял, и "продолжайте его вести". А в налоговом его никто и не отменял, и такие расходы (лицензии, сертификаты...) должны списываться равномерно.
Сообщений: 20953
я разве написал что то против 97счета? первую проводку посмотрите.
Сообщений: 8412
> > Может быть бухгалтера пригласить?<br>Именно бухгалтера, так как дело не в использовании 97 счета, а вообще в проводках
Сообщений: 7730
извиняюсь, просто уже привыкла, что все спорят по поводу 97 и программ на нем.
Сообщений: 12
Здравствуйте. Вы разобрались с 97 счетом? У меня та же проблема.