Друзья, объясните пожалуйста! Оплачиваю по счёту от 19.08.08 услугу на сумму в 10 рублей 20.08.04 (предоплата) часть документов на данную сумму поступают до окончания 3 квартала (на 5 рублей от 25.08.04 и на 2 рубля от 05.09.04), а остальные документы на 3 рубля от 03.10.04 в четвёртом квртале. Естественно, что при формировании книги дох-расх за 3 квартал в расходы включится только 7 рублей, а 3 рубля пойдут на 4 квартал. <br><br>Вопрос: Как же сделать так, чтобы 3 рубля попали в 3 квартал? <br><br>Пока спасаюсь так: формирую документ "услуга сторонней организации" при поступлениии от контрагента счёта на всю сумму, указанную в счёте числом, которое попадает в тот квартал когда были проведены расходы по данному счёту. Права ли я ? <br><br>Заранее спасибо за ответ.
Сообщений: 37
Сообщений: 99
То, что вы формируете "Услуга сторонней организации" в книгу доходов и расходов никак не попадет. Вы просто формируете кредиторскую задолженность. Потом вы ее будете погашать с расчетного счета (или с кассы или еще как), вот эта сумма и пойдет в книгу доходов и расходов. <br><br>В УСН применяется только "кассовый" метод, и к сожалению 3 рубля попадут в 3 квартал, только если вы их выплатите. Удачи!
Сообщений: 37
Три рубля я заплатила в августе месяце 20-го числа. Я говорю о том, что если у меня не сформирован документ "услуги сторонних организаций" в том квартале когда происходит проплата, то сумма проплаты не попадает в книгу доходов и расходов (проверяла неоднократно).
Сообщений: 14
А почему док-ты на 3 рубля поступают в октябре? Если услуги были оказаны и оплачены в 3 кв., то и в книгу они должны быть внесены в 3 кв. Если же услуги оказаны в 4кв., хоть и оплачены в 3кв, то в книгу должны заноситься в 4кв.
Сообщений: 37
У меня УСН. Меня интересует почему программа не видит этого. Ведь при упрощёнке всё равно когда поступил документ, главное когда произошла оплата.
Сообщений: 99
Программа формирует проводку со счетом Н02.2 (именно она попадает в книгу доходов и расходов в составе расходов уменьшающих налогооблагающую базу), проверяя остатки по кредиту 60 счета. Если остатков по контрагенту за определенный период нету, то и проводка Н02.2 не формируется.
Сообщений: 14
Да, когда документы пришли, не важно, но важно когда фактически была оказана услуга (проведена работа)! Программа все правильно видит. Расход заносится в книгу при 2-х условиях, если услуга была фактичести получена (при этом делается док-т услуги сторонних организаций), и оплачена в этом периоде.Естесственно, только по факту оплаты такие работы, услуги в книгу не заносятся.
Сообщений: 150
Может быть это происходит потому, что доходы при УСН формируютя при оплате, а расходы по оплате, но с условием отгрузки?