корректировка ошибок сч. 62

По счету 62 контрагент субсет договор выставлена реализация Сумма оплаты при выгрузке упала на другой договор этогоже контрогента (задублирован)<br>Как перенести сумму оплаты с одного договора на другой? Чтобы закрыть один договорИ выпустить акт сверки по действующему договору.

Документ "Корректировка долга"

> Документ "Корректировка долга"<br>Каким образом?<br>У контрагента (выставляется техническое обслуживание, коомунальные платежи) два договора на обслуживание нежилые помещ. (офисы)<br>Оплачивает за два помещения в программе по двум договорам (адрес дома). Суммы оплаты упали не на тот договор по которому начислялись.<br>Были проведены исправления операция введенная в ручную Дт61.02 (дог. упрв. ул. ленина)кт61.01 (дог упр. ул.Мельникайте). По акту сверки<br>договор закрыт. А по оборотной ведомости по сч62 имеетсч остаток по данному договору.

Откуда я знаю где вы там косячите в своей базе? И что за счета такие 61.ХХ? А каким документом перенести долг с договора на договор я уже сказал!

> Откуда я знаю где вы там косячите в своей базе? И что за счета такие 61.ХХ? А каким документом перенести долг с договора на договор я уже сказал!<br>Неправильно написала сч. 62.02 и 62.01. Акосяков хватает да еще исправляем не правильно.<br>где он находится этот документ?<br>и как поэтапно завести этот документ?<br>Выставили реализацию Дт 62.01 кт 90.01 выручка 1500<br>оплачено по кассе Дт 50 .01 Кт 62.01 2000 Сумма должна пройти по др. договору<br> <br>зачет аванса Дт 62.02 кт62.01 1500

> > Откуда я знаю где вы там косячите в своей базе? И что за счета такие 61.ХХ? А каким документом перенести долг с договора на договор я уже сказал!<br>> Неправильно написала сч. 62.02 и 62.01. Акосяков хватает да еще исправляем не правильно.<br>> где он находится этот документ?<br>> и как поэтапно завести этот документ?<br>> Выставили реализацию Дт 62.01 кт 90.01 выручка 1500<br>> оплачено по кассе Дт 50 .01 Кт 62.01 2000 Сумма должна пройти по др. договору<br>> <br>> зачет аванса Дт 62.02 кт62.01 1500<br> А как при этом будут формироватся акты сверок ?

а почему уплату нельзя разнести на правильный договор?

Период в котором косяк закрыт . Менять ничего нельзя . только в текущем периоде. А как?

хотите со мной общаться - я человек визуальной информации - картинку хочу в которой неправильно и слова о том как надо.

> хотите со мной общаться - я человек визуальной информации - картинку хочу в которой неправильно и слова о том как надо.<br>Период 2011<br>Три договора<br>1)Черв.тр. 64<br>2)Черв.тр. 64(110.7)<br>3)черв.тр. 64(76.3)<br>Должно быть только быть 2(2и 3)<br>По 1) договору сальдо на начало(перешло не верно с 2010г .подозреваю,чтопериод перепроведен???)<br>н-р:5000,00<br>корректировка(должна быть по 2) 1500(сторно),Дт62.01(дог-1)Кт90.01(дог.-1) (-1500.00)<br>оплата прошла по дог-1 (должна по дог-2) 1000.00 Дт50.01Кт62.01 1000(цифры чесно не помню точно)<br>сальдо на 2012г.2500.00(дог-1)<br>5000       <br>-1500.00       1000<br>2500,00<br> <br>Вконце года 31.12.2011г делается корректировочная запись операция введенная в ручную<br>Дт62.02 (дог-2) кт 62.01(дог-2)<br>Сальдо на 2012г минусовое (мы должны)<br>и по 3) договору так же исправление,<br>актсверки(дог-2) нач сальдо ( - )      кт<br>по оборотной ведомости по сч. 62<br>нач. сальдо 0.00 по дог.-2<br> <br>Что получается в 2012г<br>25.01.2012г оплата н-р 3000.,00 проходит по дог-1<br>Дт51.01(дог-1)Кт 62.01(дог-1)3000,00<br>по ату сверки<br>сальдона нач. 2500.00<br>                               3000<br>сальдона кон             500             <br>корректировка операции введенные в ручную<br>для закрытия дог-1<br>Дт62.01(дог-1) Кт62.01(дог.-3) 500<br>акт сверки:<br>сальдо 2500.00<br>приход 500.00<br>оплата             3000<br>сальдо о.оо<br> <br>но другая катина по обороной -сальд ведомости<br>1) 2500 500 2500 500этот договор должен быть закрыт на дог-2<br>2) ? (-) 4000 4000<br>3) 3000 5000 2000 6000<br>по акту сверки долг меньше чем по оборотной ведом<br> <br>Чтобы более точно поставить цифры и операции по договорам мне нужно посмотреть базу!!!!Это только на работе