Не закрывается НУ по 86 счету

Всем доброго времени суток!<br><br>Вопрос по 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) <br><br>Как закрыть НУ по 86 счету?<br><br>В июне месяце прошла оплата за детские путевки в ДОЦ<br>Дебет 60 Кредит 51<br>Дебет 50.3 Кредит 60<br>Дебет 73.3(физ.лиц) Кредит 50.3<br>Дебет 86 (возм.за путевки) 73.3(физ.лиц)<br>Дебет 91.2(проч.расходы) Кредит 73.3(физ.лиц)<br>Финансирование проходит позже.<br>При поступлении денежных средств на расчетный счет, согласно выписки из банка.<br>Дебет 51 Кредит 86, не формируется проводка по налоговому учету. И тем самым у нас не закрывается НУ по счету 86.