Закрытие месяца

Прошу, помогите!!! При закрытии месяца, программа выдает сообщение "ФСС с НС и ПЗ в сумме 1957.89 р., не распределен, поскольку списано в производство 0 р. з/п." Проводки сделаны ДТ20 КТ69.11. раньше 69.11 относился на 26 счет, с марта новая схема давальческого сырья. Где ошибка, с чем может быть это связанно? Заранее благодарю!

Юля, Юля пишет:

Рисовод, Да, Все отнесено на 20 счет. и ЗП и налоги по ЗП.

Юля, АУ, кто-нибудь, откликнитесь!!!

Субконто какие у проводок по з/п и по ФСС_НС?

По ЗП : Затраты на оплату труда. Зарплата.Прочие расходы. Производственный отдел. По Налогам: Налоги по заработной плате. Налоги и отчисления. Производственный отдел.

Нет, все-таки не видя базу, сложно... Нет идей, извините.

Распределяются только косвенные расходы, которые учитываются на счетах косвенных расходов (например, счета 26). С которого они распределяются "Распределением косвенных расходов".
Счет 20 является счетом учета прямых расходов, на который требуется относить конкретные суммы именно прямых расходов, "врукопашную". То есть, необходимо убедиться, что проводки Д20 К69 сформированы раздельно по каждой комбинации субконто счета дебета и кредита ( то есть, отнесены при начислении на конкретную номенклатуру или номенклатурную группу).
А почему решили изменить схему давальческого сырья и как именно?