Вычет не отражён в книге покупок

Всем доброго дня!

ИП на ОСНО
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2332)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.37)

Произошло следующее ...

20.05 была произведена оплата поставщику за товар. В конце 2 квартала, в связи с невозможностью отгрузить нам товар, поставщик выписал нам счёт-фактуру на аванс от 20.05 на полную сумму предоплаты. По непонятным причинам в 1С в созданный счёт-фактуру полученный на аванс, на основании документа списания денежных средств, внеслась не вся сумма оплаты. Точнее - из 27 607,81 в СФ попало только 12 956,81. Тогда на это внимание не обратилось т.к. при созданнии документов в 1С на основании других, в новые всегда переносилась полная информация из документа источника. Короче говоря вчера, обнаружив разницу сумм оплаты и СФ на аванс по этой оплате, для меня это стало новостью.

После оприходования документов на товар (накладная + счёт-фактура на реализацию) от 26.08 и проведении регламентных операций формирования записей книг покупок и продаж по налоговому учёту всё выровнялось, но осталась одна запись мозолящая глаз. При анализе НДС, сумма НДС от 27 607,81 = 4 211,36 фигурирует в графе "Авансы выданные" (в голубом поле) как вычет не отраженный в книге покупок, хотя быть ему тут вроде как уже и незачем.






Т.е.:
1. После внесения СФ на аванс 12 956,81 - НДС от этой суммы 1 976,46 во 2 квартале проходил по графе "Авансы выданные" анализа по НДС.
2. После оприходования и регламентных процедур за 3 квартал сумма 1 976,46 проходит по графе "Зачёт авансов выданных".
3. Также сумма 1 976,46 за 3 квартал проходит по графе "Приобретенные ценности" .. ВНИМАНИЕ .. в составе суммы 4 211,36 - полной суммы НДС по сделке.

Математически всё верно:
Во 2 квартале НДС был исчислен на 1 976,46, а в 3 квартале на разницу 4 211,36 - 1 976,46 = 2 234,90.
Но вот "Вычет не отражён в книге покупок" на сумму 4 211,36 меня совсем не устраивает.

Помогите решить проблему, пожалуйста.

Актуально!

Не вижу проблемы.
Получается, что во втором квартале Вы не с полной суммы счета-фактуры на аванс взяли ндс к зачету, а частично с суммы 12956,81. Потом во втором квартале также частично восстановили ндс с суммы 12956,81 и опять приняли к зачету с суммы документа оприходования.
Сами пишете, математически всё верно. Отчет же тупо показывает, что зачитывался ранее сделанный аванс по поставщику и ндс в том авансе было больше (прямым расчетом или скорее со ссылкой на документ - с/ф на аванс, не понятно, как оно там внутри устроено). Что собственно и было. Чего ж ещё хотеть от отчета? Он, по моему глубокому убеждению, не так уж он хорош. В тонких, нестандартных ситуациях, лажает. И слава богу, что механизм регламентных операций по НДС работает не как этот отчет. И на том 1С спасибо.
Кстати, про Анализ учета по налогу на прибыль могу сказать в точности тоже самое. С некоторого момента откровенно врет в расшифровках данных и меняет! цифры при переходе с закладки на закладку. Хотя, в результате налогооблагаемую прибыль показывает верно. Тоже пыталась разобраться. И даже в 1с написать об этом. И здесь, на форуме где-то писала. Сложно объяснить всё это. Точнее, сложно понять. Когда цифры родные и до боли знакомые и узнаваемые тобой, понимаешь, где и что не так. А со стороны...Махнула рукой. И Вам советую. Вы же знаете, что у Вас там между кварталами не всё так, как хотелось бы. И отчет вам об этом напоминает. И всё. А уж если так глаза мозолит, ну сдайте уточненку. Уверена, в отчете всё поправится. Или нет?

knigina пишет: