Здравствуйте! При заполнении банковской выписки
Займы, предоставленные другим организациям |
Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | |||
Счет | Счет | ||||||||
Сальдо на начало | 0,00 | ||||||||
10.09.2015 | Списание с расчетного счета 0000-000195 от 10.09.2015 16:30:00 Оплата по договору 2015 Договор к/с без% займа№04от 10.09.15гпо вх.д. 104 от 10.09.2015 | ООО 2015 Договор к/с без% займа№04от 10.09.15г | Основной Займы, предоставленные другим организациям | 66.03 | 80 000,00 | 51 | К | -80 000,00 | |
25.12.2015 | Списание с расчетного счета 0000-000287 от 25.12.2015 16:45:00 по вх.д. 145 от 25.12.2015 | ООО 2015 Договор к/с без% займа№04от 10.09.15г | Основной Гашение займа | 66.03 | 41 000,00 | 51 | К | -121 000,00 | |
Обороты за период и сальдо на конец | 121 000,00 | 0,00 | К | -121 000,00 |