Излишне удержанный НДФЛ

Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой:
при формировании 2-НДФЛ и отчета "Анализ начисленных налогов и взносов" у одного сотрудника есть излишне удержанный налог в мае 2016. В отчете "Анализ начисленных налогов и взносов" расшифроввываю излишне удержанный налог там ссылка на 2 документа, но в этих документах сумма налога корректная.
При формировании расчетной ведомости и расчетного листка - все нормально излишнеудержанного налога нет.
В чем может быть проблема?
(ЗиК БУ 1.0.98.1)

dervob, может быть "пересорт" по статьям финансирования, или что там у вас ещё

В каком положении флажок "принимать исчисленный налог как удержанный"?

Если сброшен, а похоже именно так, то проблема в соотношении дат начисления и выплаты дохода.
Расчетная ведомость и расчетные листки формируются в соответствии с периодами и в этом их отличие от отчетов по налогам.

Думаю стоит показать скрины документов.

PS Обратите внимание на замечание Тэры; кроме этого возможны "перекосы" по КОСГУ, если было сторнирование.
Сделайте соответствующие расшифровки.

Прикрепил скрины отчета "Анализ начисленных налогов и взносов". Почему то при расшифровке налога удержанного подтягивается документ Ведомость в банк с удержанной суммой налога.(настройка "принимать исчисленный, как удержанный" стоит)
[FILE ID=31420]

Прикрепленные файлы

Снимок.PNG (198.25 КБ)

dervob, смотрите, зак какой период удержан этот НДФЛ. Попробуйте на копии перепровести эту ведомость в банк.

dervob, при установленном флажке равенства удержанного и исчисленного НДФЛ Ведомость в банк не должна вызывать движений по регистру накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
Возникает подозрение, что "игрались" с этим самым флажком и документы начисления и выплаты делались и проводились при разных состояниях флажка.

Следует перезаполнить и перепровести документы начисления зарплаты и выплаты, по крайней мере по конкретному сотруднику.
Я бы просто переделал всю зарплату за май.

Разумеется не забывайте про резервные копии базы, контроль по своду, Регистру налогового учета, 2-НДФЛ...