Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 76.07.9

Наталья Белова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.07.2021
Сообщений: 1
Пост №1
 
30.07.2021 12:18

Добрый день! Нужна помощь.
Обновили программу с 1С 8.2 на 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия Базовая Текущая версия конф. 3.0.98.11
Заключен договор лизинга с февраля 2021 года, машина у нас на балансе, как у лизингополучателя.
После обновления появился отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 76.07.9
Т. е. документы по услуге лизинга ежемесячные увеличивают отрицательное сальдо. До обновления этого не было. Что проведено не так?
Хронология проводок следующая:
02 февраля
Дт 60.02. - Кт 51 - 565000,00 - оплата авансового платежа по дог. лизинга
05 февраля
Дт 08.04.2 - Кт 79.07.1 - 3890780,00 - поступление в лизинг
Дт 01.03 - Кт 08.04.2 БУ- 3890780,00
Дт 01.К - Кт 08.04.2 - НУ - 2354166,67 / ВР 1 536 613,33 - принятие к учету ОС
Скриншот:


25 февраля
Дт 60.02. - Кт 51 - 70740,00 - ежемесячный лизинговый платеж за март


28 февраля
Дт 76.02 - Кт - 60.02 - 565000,00 - поступление услуги лизинга за февраль
Дт 76.07.1 - Кт - 76.07.2 - 470833,33
Дт 19.04. - Кт 76.07.2 - 94166,67
Дт 76.01 - Кт 76.07.9 - 94166,67
31 марта и далее ежемесячно

Дт 76.02 - Кт - 60.02 - 70 740,00 - поступление услуги лизинга за март
Дт 76.07.1 - Кт - 76.07.2 - 58950,00
Дт 19.04. - Кт 76.07.2 - 11790,00
Дт 76.01 - Кт 76.07.9 - 11790,00

Скриншот:

В итоге в конце полугодия появляется отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 76.07.9

Скриншот:

Может нужно ввести "Операцию введенную вручную" ежемесячно с перенесением на какой-то другой счет?

Буду рада ответу знающего человека, так как ранее лизинга не было и это первый опыт работы в программе 8.3

Ответили: пост №2
KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 587
Пост №2
 
12.08.2021 10:23
Ответ на пост №1

Наталья Белова, вам в первой же операции не хватает НДС.
Посмотрите статью https://its.1c.ru/db/hoosn#content:568:1cbuh8-3:_top:%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
В ней подробно описано как отразить весь цикл операций лизинга.

В Дт08.04.2 у вас стоимость с учетом НДС упала? или вы его пропустили?
Должно быть
Дт08.04. Кт76.07.1 (сумма лизинговых платежей без НДС)
Дт76.07.9 Кт76.07.1 (сумма НДС)

Далее при отражении лизинговых платежей сч76.07.9 будет закрываться

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация