1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205) - учет курсовых (суммовых) разниц и ПР

"Уважаемые коллеги, помогите разобраться.<br><br>Всю голову уже себе сломала. В 8.1.6 курсовые и суммовые разницы расичтывались по другому, поэтому не могу сообразить правильно ли они расчитываются в ситуации приведенной ниже. Откуда постоянные разницы возникают? <br><br>Ситуация следующая:<br>11.01.11 - оприходовали документы от поставщика в у.е. по курсу на 11.01.11 - 30.3505.<br>1. Дт 20.01 - Кт 60.31 - сумма БУ - 60701 руб. (2000 долл. США ); сумма НУ Дт - 60701 руб.; сумма НУ Кт - 60701 руб.<br><br>27.01.11 - оплачиваем задолженность по курсу на 27.01.11 - 29.7768.<br>При проведении списания с р/с делает следующие проводки:<br><br>1. Дт 60.31 - Кт 51 - сумма БУ 59553,60 руб.; <br>                   сумма НУ Дт 60701 руб.; <br>                   Сумма ПР Дт -1147,4 руб. (отрицательная)<br><br>2. Дт 60.31 - Кт 91.01 - сумма БУ 1147,4 руб. (переоценка)<br>                         сумма ПР Дт 1147,4 руб.<br>                         сумма ПР Кт 1147,4 руб.<br><br>3. Дт 60.31 - Кт 91.01 - сумма НУ Кт 1147,4 руб.<br>                         сумма ПР Кт -1147,4 руб. (отрицательная)<br><br>4. Кт НЕ.04 - сумма НУ Кт 1147,4 руб.<br><br>Спасибо всем откликнувшимся.<br><br>"

Проводки 1,2 и 4 точно правильные, суммы не считал. А вот 3я проводка как-то настораживает, там еще в субконто "Суммовые разници (до2007)" - может это конечно техническая проводка у 1С.

Суммы она правильно считает. Меня волнуют проводки. Да, там Субконто "Суммовые разницы (до 2007 г.)" - это меня тоже настораживает. А еще 4-я проводка по счету НЕ.04. <br>Если смотреть ОСВ, курсовая разница с минусом провисает на счете НЕ.04 и никак не закрывается. <br>По-моему, с курсовыми разницами они напортачили. <br>Спасибо за ответ.

Уточнение - на счете НЕ.04 с плюсом.<br><br>Но когда ставишь галочку "Контроль" (как я поняла, в идеале по этой строке д. б. пусто), то провисает курсовая разница с минусом. <br>Ничего не понимаю.

Не смущает что это забалансовый счет?

Меня смущает, что если суммовая разница попадает на счет НЕ.04, то формируется ПНА (1147,4*20%= 229,48). При закрытии периода соответственно формируются справки-расчеты, где это показано. Но при этом в самих проводках эта сумма не отражается.<br>Если эта сумма попала на счет НЕ.04, значит должна сформироваться проводка Д 68.04 - 99.02.3 ПНА 229,48. В справке это отражается. В реальности - нет.<br><br>Вот такие пироги.

А если копать еще глубже, то постоянных разниц и тем более ПНА на курсовые разниц вообще не должно быть. Это все время были временные разницы. И только недавно, с конца 2010 года, пошли комментарии о зачислении курсовых разниц к постоянным.

SOS!!!!!Помогите, кто столкнулся с такой проблемой и как её решать!!!! Очень срочно!

Я ее пока не решила. С тем что курсовые разницы теперь ПР - еще можно смириться. Но то, что происходит при закрытии ПБУ 18/02 - необъяснимо. Мне кажется, это косяк 1С.

Я подумала, что 1С решила упростить пользователям жизнь и сделать допущение, что временные разницы являются постоянными. Я в Консультанте нашла статью, где методолог Интелиса (это довольно крупный внедренец 1С) как раз доказывала эту теорему о том что временные можно считать постоянными Я решила пока с этим смириться. Меня смущает эта "суммовая разница до 2007 года", она попадает в НУ без учета НДС, раньше на 8.1. в ред. 1.6. попадала с НДС. И кроме того, она проходит по НУ с плюсом, а по ПР с минусом, т.е задваивается, т.к. по ПР с + и - уже прошли курсовые по расчетам с у.е. Жду ответа от программиста