Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.64.42.
Пользователи «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) могут автоматически формировать и отправлять прямо из программы набор финансовых отчетов заемщика во все территориальные банки Сбербанка (раздел Банк и касса гиперссылка Отчеты для банков).
О том, как сформировать и отправить в банк-кредитор комплект отчетности заемщика см. здесь.
Напоминаем, что в составе отчетности заемщика в банк ежемесячно представляется раздел Денежные средства. Отчеты раздела Денежные средства заполняются автоматически на основании бухгалтерских проводок по счетам 50, 51, 52 и 55 и вручную не корректируются. Любой отчет раздела Денежные средства идентичен стандартному отчету программы вида Анализ счета, который предназначен для представления данных по оборотам между выбранным счетом и всеми остальными счетами за определенный период. Но в некоторых случаях требуется более подробная информация об операциях по банковским счетам.
Начиная с версии 3.0.64.42 в «1С:Бухгалтерии 8» появилась возможность включать в комплект отчетности заемщика детальную расшифровку операций по банковским счетам. Пользователь может отправлять такой отчет по запросу банка в составе отчетности за любой месяц. Для этого в форме Настройки на закладке Отчеты необходимо установить флаг Операции по банковским счетам (транзакции), тогда одноименный раздел будет включен в комплект отчетности заемщика в полном составе.
Раздел Операции по банковским счетам (транзакции) содержит следующие отчеты:
- Расчетные счета (счет 51);
- Валютные счета» (счет 52);
- Специальные счета в банках (счет 55).
Если по валютным или специальным счетам операции отсутствуют, или по ним представлять расшифровку не требуется, то в форме Настройки на закладке Отчеты соответствующие флаги устанавливать не следует.
Все отчеты раздела Операции по банковским счетам (транзакции) заполняются автоматически по кнопке Заполнить на основании бухгалтерских проводок по счетам 51,52 и 55 и вручную не редактируются. Для внесения изменений в данные раздела следует использовать стандартные документы программы или вводить ручные операции в информационную базу.
Отчет раздела представляет собой аналог оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 (52 или 55) в разрезе всех банковских счетов. По гиперссылке Операции по счету можно перейти к детальным сведениям об операциях (транзакциях) по каждому банковскому счету, которые включают:
- номер и дату первичного документа;
- вид операции;
- назначение платежа;
- наименование контрагента, его ИНН и КПП;
- наименование договора с контрагентом;
- корреспондирующий счет;
- сумму операции.
Непосредственно из отчета по транзакциям двойным щелчком мыши можно открыть соответствующий первичный документ для его просмотра и редактирования (при необходимости).
См. также:
Как включить расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности в отчетность заемщика (+ видео).
