Там расклад такой:
В программе есть условие (в числе прочих условий), по которому в качестве расходов (на Н02) принимается сумма НЕ ПРЕВЫШАЮЩАЯ кредитового сальдо по корсчету выписки(в данном случае 68.1).
Т.е.
1. начислили 900 р. - кредитовое сальдо 68.1 стало 900 р.
2. перечислили 1000р. - на Н02 делается проводка НЕ БОЛЕЕ 900(!) р. из п.1, теперь у нас на 68.1 100 р. переплаты в дебете
3. начислили 900 р. - кредитовое сальдо 68.1 стало 800(т.е. 900 р. за минусом 100 р. с дебета)
4. перечислили 1000р. - на Н02 делается проводка НЕ БОЛЕЕ 800(!) р. из п.3, теперь у нас на 68.1 200(!) р. переплаты в дебете
....
и т.д. и т.п.
Что делать? Переписывать алгоритм, чтобы учитывались переплаты где-нибудь на забалансовом, а потом учитывались при проведении выписки...
Мы пока сделали проще... Перед выпиской руками делаем операцию в кредит 68.1 на сумму переплаты, проводим выписку (программа видит нужное нам кредитовое сальдо и делает проводку по Н02 на всю сумму), операцию удаляем.
Понятно, что схема абсолютно неустойчива к перепроведению выписки, но по крайней мере не требует переписывания алгоритма, что важно для работающих на типовой 1С-ке...