Мы продолжаем серию «Интересное в 1С:УНФ», в которой регулярно рассказываем об интересных «фишках» в программе.
В программе «1С:Управление нашей фирмой» начиная с версии 3.0.14 появилась возможность отражать движение денег между депозитами и расчетными счетами компании.
В документы Платежное поручение, Расход со счета, Поступление на счет добавлена специальная операция Депозиты.
При отражении операций только документами Расход со счета и Поступление на счет создавать депозитный счет не обязательно, финансовые операции могут фиксироваться на специальном «техническом счете». Такой счет позволит видеть состояние депозита, при этом не хранит его реквизиты и не показывает при заполнении полей и в подборе.
Если планируете отправлять платежные поручения в банк, потребуется создать специальный счет вида Депозитный.
Для депозитного счета можно загружать выписки из банка.
Отражение операций между депозитным и расчетным счетом зависит от сценария работы со счетом и флажка По счету депозита загружается выписка:
- Если в базе нет депозитного счета, не планируется его создавать и загружать по нему выписку. В этом случае выписка загружается только по расчетному счету. Номерной депозитный счет при загрузке выписки не создается. В этом сценарии в документах Расход со счета и Поступление на счет поля Счет получателя и Счет плательщика остаются пустыми. Движения по регистрам формируются по техническому банковскому счету Депозиты, который создается в момент проведения первого подобного документа. Данный технический счет отображается в стандартных денежных отчетах если по нему есть движения или остатки, но не отображается в списках счетов и в формах выбора.
- Если депозитный счет создан, но признак загрузки выписки у него не установлен. Проведение аналогично первому сценарию, но вместо технического депозитного счета используется реальный номерной счет.
- Депозитный счет создан и у него установлен признак «загружается выписка». В этом случае движения делает только документ Расход со счета. Документ Поступление на счет движений не формирует. Выписка загружается по двум счетам: расчетному и депозитному.
Депозитный счет может быть создан автоматически при загрузке выписки по депозитному счету. Это удобно, так как депозитные счета регулярно обновляются. В созданном счете сразу будет установлен флажок По счету депозита загружается выписка.
Рекомендуем загружать первую выписку с поступлением на депозитный счет. В дальнейшем это позволит корректно загружать выписки по расчетному счету и операции списания по депозитному счету.
Другие материалы этой серии можно найти по тегу интересное 1С:УНФ. Или просто следите за нашими новостями!
Если бухгалтерия — то в 1С, если бухгалтерские новости — то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне — то в нашем канале в МАХ, если общаться с коллегами — то в чате для бухгалтеров.
В материале использованы фото: Paul Biryukov / Shutterstock / Fotodom.
