Возврат денег от поставщика (1С 7.7. Бюджет)

Добрый день!<br><br>Подскажите, пожалуйста, как оформить (каким документом или проводкой) возврат ошибочно перечисленной поставщику суммы? (Чтобы в справке по лицевому счету эта сумма попадала в графу "возврат").<br><br>Спасибо за ответы.

Если это восстановление кассовых расходов 2008 года, то документом "Поступление на л/с", а в назначении платежа Ваш поставщик должен указать всю классификацию, по которой Вы перечисляли средства и Ваш лицевой счет, чтобы эти средства попали на Ваш л/счет, а не "висели" на невыясненных.

Нет, нужно чтобы эта сумма корректно отражалась в документе справка о состоянии лицевого счета.<br>Сейчас она просто туда не попадает.

Что-то я не могу найти эту справку в программе. <br><br>У меня релиз 7.70.620, есть в Отчетах - Дополнительные регистры бюджетного учета - Лицевой счет (справка по операциям с денежными средствами) - такую-же нам выдают по окончании месяца в казначействе. И при создании докмента "Поступление на л/с" сумма КОРРЕКТНО встает в Кассовые расходы - в столбец "в том числе восстановлено".

Да, именно об этом отчете идет речь - "Лицевой счет (справка по операциям с денежными средствами)".<br>Только вот сумма не встает в графу "в том числе восстановлено".<br>А Вы можете описать порядок действий по оформлению в 1С возврата?<br><br>Буду очень признательна.

Как я писала ранее: Документы - Операции по л/с - Поступление на л/с.

А никаких нюансов нет?<br>Почему-то не отражается у нас эта сумма в графе "в том числе восстановлено".

Посмотрите вверху документа какой указан лицевой счет.

Да, спасибо! Все получилось!<br>Только теперь другой нюанс возник - работнику из банка ошибочно перечислили "лишнюю" зарплату, он ее вернул в кассу предприятия.<br>Мы оформили Приходный кассовый ордер, потом отнесли деньги в Казначейство (документ "Объявление на взнос наличными"), после этого на основании выписки из Казначейтсва создали документ "Поступление на л/сч".<br>Теперь эта сумма удваивается в столбце "в том числе восстановлено".<br>Как быть?

В этом случае не надо создавать документ "Поступление на л/счет", все проводки будут по кассе.