Возврат денег от поставщика (1С 7.7. Бюджет)

Ну тут сложная ситуация, с компенсацией отпуска при увольнении.<br>Сначала решил сотрудник уволиться, а потом передумал.

К нашему воросу это не имеет значения (задвоение восстановленных кассовых расходов). <br><br>Но если у Вас есть какие-то воросы по возврату компенсации, то опишите всю ситуацию подробнее. Если смогу - помогу.<br>

А почему мы не должны оформлять поступление на лицевой счет - мы ведь деньги возвращаем в Казначейство, и по выписке они у нас тоже прошли?<br><br>А ситуация слудующая - работник у нас решил уволиться, получил расчет и компенсацию неистраченного отпуска, а потом передумал и не стал увольняться и излишненачисленную зарплату вернул в кассу.

Откорректируйте счета А18 и А17 ручными операциями чтоб совпадали кассовые доходы и расходы.

> А почему мы не должны оформлять поступление на лицевой счет - мы ведь деньги возвращаем в Казначейство, и по выписке они у нас тоже прошли? ><br><br>Да, возвращаем в казначейство, но у Вас уже есть эта проводка по кассе:<br><br>Дт 1.304.05 - Кт 1.201.04.1<br><br> <br>> А ситуация слудующая - работник у нас решил уволиться, получил расчет и компенсацию неистраченного отпуска, а потом передумал и не стал увольняться и излишненачисленную зарплату вернул в кассу. ><br><br>Вернул он эти деньги в кассу. Проводки:<br><br>1. Дт 1.201.04.1 - Кт 1.302.01 - возврат в кассу.<br>2. Дт 1.304.05 - Кт 1.201.04.1 - внесение средств на лицевой счет в казначействе.<br><br>Затем расчет з/платы: удержание выданной компенсации за неиспользованный отпуск, возврат задолженности. <br><br>При создании проводок по з/плате сумма возврата,которая "зависла" на Кт 1.302.01 при возврате денег в кассу, должна "закрыться". <br><br><br>

Большое спасибо!

Может быть еще тогда подскажете что-нибудь вот по такому вопросу (про восстановление кассовых расходов):<br><br>В Заявке на получение наличных средств был ошибочно указан КБК. Мы сторнировали ошибочный Приходый кассовый ордер, забили новый. Но в отчете "Лицевой счет (справка по операциям с денежными средствами)" в графе восстановленные кассовые расходы не отражается факт восстановления суммы по неверному КБК. (Программа как бы "не замечает" сам факт существования неверной операции - будто бы ошибочного Приходного кассового ордера никогда и не было).<br><br>Как отразить (какими документами) восстановление этой суммы?<br>Спасибо заранее.

" Вы все спутали. <br> То, что Вы указали в Заявке на получение наличных денег и получили их по указанному КБК - это и отразится на лицевом счете. Зачем Вам надо было этот Приходный сторнировать? Как сделали заявку, так и заносите в кассу. Приходный ордер никак не отразится на лицевом счете, только в кассе. <br> <br> Можно применить 2 варианта: <br><br> 1. Если Вам надо получить наличные по другому КБК, сделайте новую заявку по нужному Вам КБК и если Вам не нужны в кассе деньги по КБК, который Вы указали ошибочно - возвратите эти деньги на лицевой счет.<br> В этом случае эта сумма отразится в кассовых расходах (в колонке в том числе восстановлено) в лицевом счете.<br> <br> 2. В случае, если Вы так поступить не можете, то в казначейство подается "Уведомление об уточнении КБК по произведенным кассовым выплатам". Это в Журналы - Операции по л/с - Списание с л/с (где занесены проводки на основании Заявки на получение наличных денег) - нажимаете правой кнопкой мышки - выбираете "Ввести на основании" - выбираете Уточнение КБК - создается это Уведомление, в котором будут занесены все проводки. В проводке, где ошибка, в столбце "Новый код ФКР" надо указать правильные данные, в столбце "Основание изменений" - написать: "Ошибочно указан код КБК". В казначейство (у нас так требуют)предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и на дискете (мы передаем через СЭД - систему электронного документооборота). Проводки по этому Уведомлению не создаются. <br> После получения подтверждения из казначейства (один подписанный казначейством экземпляр Уведомления и в выписке увидите эту сумму с минусом и плюсом по разным КБК),на основании документа "Уточнение КБК" может быть введен документ "Списание с л/с". Документ "Списание с л/с", введенный на основании документа "Уточнение КБК", заполняется автоматически. На каждую строку изменяемого документа "Списание с л/с" будет создано 2 строки:<br>- сторно по ошибочному коду;<br>- запись в той же сумме по измененному коду бюджетной классификации (а здесь надо только изменить Бюджетное обязательсто, а то автоматически встает БО по ошибочному коду).<br>Заполненный правильно документ следует сохранить. <br> В этом случае отражения этой суммы не будет в колонке "в том числе восстановлено" в лицевом счете, т.к. все "встает" в кассовые расходы в колонке "с начала года" (как просто "береброска" с одного КБК на другой).<br> Затем в Приходном ордере можно просто изменить КБК и не нужно было сторнировать.<br><br> P.S. Я бы применила первый вариант. "

Спасибо, сегодня попробуем сделать. Напишу, что получилось и по какому варианту.

Стали разбираться с Вашими инструкциями - у нас в итоге, получилось то же самое но с лишним действием - сторнированием приходного ордера - просто мы думали, что эта сумма должна отражаться в отчетах по лицевому счету - а раз не должна - то все в порядке.<br><br>Большое спасибо за подробные и обстоятельные ответы.