не закрывается 26 счет КА

Диана у меня такая же проблема. не закрываются 26 и 44 счета.<br>как вы решили данный вопрос??

люди, подскажите пожалуйста кто знает.

Коллеги, так и не закрываются 26 и 44 счета.. на данный момент расчитываю себестоимость за август.<br>То, что не закрылось в июле, закрыли ручными проводками на 31.07.11 и регистр накопления Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет) вот таким образом ...<br>при расчете себестоимости за август эти суммы остаток на начало августа всеравно учитываются, хотя в отчете Ведомость по учету затрат их уже нет. и получается остаток на конец = минус та сумма, которую закрыли вручную<br> <br> <br>подскажите в каких регистрах мне еще нужно эти суммы закрывать? чтобы они не учитывались в августе

Прикрепленные файлы

2.JPG (43.27 КБ)

Безымянный.jpg (135.77 КБ)

Сделайте отчет "Остатки и обороты" по регистру "Учет затрат бух. и нал учет", в полях отбора должна быть вся аналитика, посмотрите за июль исходящие остатки, может неправильно поставили аналитику, когда закрывали вручную.<br>чтобы закрывался 26 и 44(если у вас производство) - вид по НУ д.б. - прочие расходы

в отчете вроде ничего подозрительного не нашла.. у статей затрат вид по НУ стоит -прочие расходы<br>выкладываю скрины заполнения аналитики по тому же подразделению Охрана<br>и как вводилась проводка вручную

Прикрепленные файлы

10.JPG (44.11 КБ)

55.JPG (36.94 КБ)

аналитика по ручной корректировке должна полностью соответствовать той, по которой идут исходящий остатки, "<>" и просто " " - это разные вещи, надо было весь скрин выложить с остаками, так не видно где разошлась аналитика

IRA, cпасибо вам большое! <> помогли!)<br>с ручной корректировкой разобрались, автоматическое закрытие счетов так и не работает(

Выложите скрин настройку статей затрат и подразделений(!) по счетам, которые не закрываются, т.е.<br>статья затрат - характер затрат, вид затрат, вид расходов по НУ<br>подразделения - вид подразделения(!)<br>и еще - у вас метод директ-костинг или 26 на 20 распределяется?

Вы знаете, у нас может один месяц в одном подразделении не закрыться статья затрат,а в другой месяц та же статья затрат закрывается...и так каждый месяц. где-то закроется, где-то нет. и отследить какую-то закономерность не удается.. <br><br>у нас директ-костинг<br><br>вот настройки:<br>http://s2.ipicture.ru/uploads/20110928/X4sAALrQ.jpg<br>http://s2.ipicture.ru/uploads/20110928/qfDQJyw5.jpg

откройте регистр накопления "Учет затрат бух и нал" через операции - регистры накопления -<br>найдите эту запись (которая не закрывается) и сравните с записями, которые закрываются, может в документах списания( кстати какими документами делаете приход на 26?) ставите корреспондирующую аналитику, а при списании программа ее не находит