Подскажите пожалуйста, какая должна быть проводка

> У них система такая, что записи в книгу покупок вносятся по факту оплаты<br>а в книгу продаж тоже?

Так он сисадмин, откуда он знает как формируется книга покупок и книга продаж? А бухи судя по всему как привыкли формировать все по оплате, так и делают.

думаю, что у них "комбинированный" метод. Зачет по оплате, а начисление по отгрузке. Хотя, может и налоговая с ними согласна?

Не стоит судить о бухах по словам того кто не понимает ничего в бухгалтерии да и 1С слабо разбирается , раз не знает на основании чего формируются книги покупок/продаж.<br> <br>А по оплате в книге покупок работаю налоговые агенты по НДС.

> А по оплате в книге покупок работаю налоговые агенты по НДС.<br>а так работать никому не запрещено. Можно вообще не возмещать НДС.

Конечно, ведь возмещать наше право, а не обязанность.<br>Только вот в случае агента когда хотим возместить придется ждать оплаты.

Подробнее здесь: http://www.buh.ru/ITS/DeclNDS/Termin/Kn_pok.htm

Я на самом деле всё же больше 1с-ник, чем админ Ситуация такова, что поставщик услуг предоставил в аренду оборудование, фирма не оплатила. В свою очередь фирма им же отгрузила готовую продукцию по договору, они не заплатили. Поскольку оплаты не было ни с той, ни с другой стороны, записей в книгах покупок и продаж нет. Потом решили провести взаимозачет. И вот он-то, по их логике, и должен сформировать те самые записи. Я пытался объяснить, что так неправильно, что записи производятся по факту отгрузки или поставки товаров-услуг, а взаимозачет не должен их формировать. Слышать не хотят.

Ну, насколько я знаю, записи книг покупок и продаж формируются счет-фактурами и документами "запись книги покупок/продаж". Поэтому единственный вариант, который я вижу пока что, это вручную сделать документ, например, "Запись книги покупок", и в нем забить все данные по взаимозачету, оставив поле "Документ-основание" пустым и убрав галочку "Формировать проводки", чтобы была именно просто запись в отчете. Интересует, насколько корректно это с точки зрения бухучета. Ибо всё-таки я не бухгалтер.

> Слышать не хотят.<br>И почитать НК тоже?