Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Перенос сальдо по 62 счету

Уранов А
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.12.2008
Сообщений: 15
Пост №1
 
27.01.2009 09:49

1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67),
Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.16.1)

С 1 января 2009 года у нас в организации действует новый план счетов (по 62 счету).
Старый:
Код Наименование                         Акт. Вал. Кол. Субконто 1 Субконто 2
62 Расчеты с покупателями и заказчиками АП ложь ложь Контрагенты Договоры
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками А ложь ложь Контрагенты Договоры
62.02 Расчеты по авансам полученным        П ложь ложь Контрагенты Договоры

Новвый:
62 Расчеты с покупателями и заказчиками АП ложь ложь Контрагенты Договоры
62.01 Расчеты с покуп. по передаче эл.энергии А ложь ложь Контрагенты Договоры
62.02 Расчеты с покуп. по тех. присоединению А ложь ложь Контрагенты Договоры
62.03 Расчеты по аван. получ. за передачу элэнП ложь ложь Контрагенты Договоры
62.04 Расчеты по авансам по тех. присоед. П ложь ложь Контрагенты Договоры
62.05 Расчеты с покуп. по прочим операциям А ложь ложь Контрагенты Договоры
62.06 Расчеты с покупателями энергоресурсов А ложь ложь Контрагенты Договоры
62.07 Расчеты по авансам по прочим операциям П ложь ложь Контрагенты Договоры
62.08 Векселя к получению              А ложь ложь Контрагенты Договоры

Счет 62.01 был переименован, 62.02 заменен на 62.04.

Возникла задача по переносу сальдо:
1) Дт 62.01,62.02,62.05 - Кт 62.01
2) Дт 62.03,62.04,62.07 - Кт 62.02

Каким документом надо сделать вышеуказанные проводки, при условии, что должен происходить зачет авансов и восстанавливаться НДС при реализации услуг?
Т.е. при наличии Кт сальдо по 62.03,62.04,62.07 и выполнении проводок (док "Реализация товаров и услуг")
Дт 62.01,62.02,62.05 - Кт 90
Дт 90 - Кт 68
должен автоматически засчитываться аванс: Дт 62.03,62.04,62.07 - Кт 62.01,62.02,62.05 и восстанавливаться НДС (док "Формирование записей книги покупок"): Дт 68.02 - Кт 76АВ.

Пробовали делать проводки документом "Корректировка долга": при проведении в конце месяца документа "Регистрация сч.фактур на аванс" прграмма ошибочно выписывает сч.фактуру на аванс и делает проводку Дт 76АВ - Кт 68.02 по перенесенному сальдо 62.03,62.04,62.07, т.е. мы дважды начислили НДС с аванса.

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20536
Пост №2
 
27.01.2009 10:47

Теперь можете перелопатить всю конфигурация, для внесения исправлений в код! А зачем было придумывать такой план счетов? Нельзя было обойтись типовым?

Елена Р.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.05.2008
Сообщений: 897
Пост №3
 
27.01.2009 11:12

Особенно имея ввиду, что у вас УПП, очень странно что вам понадобилось так корежить план счетов.
Как сказал предыдущий оратор вам нужно не только перенести остатки - это самое простое, но и переделать всю конфигурацию, а это безумие особенно для УПП. А регламентированную отчетность вы тоже каждый раз переделывать будете?
Если вы хотите получить дополнительную аналитику, мы, например, воспользовались "Видом взаиморасчетов" в договорах. И в оборотках можно получить суммы по видам взаиморасчетов и в ведомостях по взаиморасчетам, да в принципе везде где есть договор.
План счетов ломать - это последнее, что должно прийти в голову.

Может сначала стоит сходить на курсы рпазличные по УПП или специалистов пригласить, которые помогли бы вам понять как правильно учет постороить в УПП без изменений плана счетов. В УПП план счетов - это самый минимум, вся основная аналитика на регистрах. Если уж купили УПП, так может стоит научиться пользоваться ее преимуществами

creative
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.07.2007
Сообщений: 787
Пост №4
 
27.01.2009 11:54

> План счетов ломать - это последнее, что должно прийти в голову.

И как правило это первое что приходит в голову так называемым "бухгалтерам старой закалки"
Каждый пятый из моих клиентов при первом знакомстве с типовым решением начинает просить переделать план счетов под "особенности учёта нашего предприятия"
После допроса с пристрастием как правило выясняется что бухгалтер просто пытается перенести ранее существовавшие методики ручного учёта на новую систему.
А все особенности заключаются как правило в том, что для объектов учёта не ведутся аналитические регистры (коими по сути в 1С и являются записи справочников)
В итоге весь аналитический учёт пытаются реализовать как и в ранее существовавших методиках, то бишь путём развития субсчетов.

Даже в семёрочных решениях возможности ведения многоуровневых разрезов аналитического учёта были достаточно широкими.

Про восьмёрку я уж молчу.

К автору: Ребята, не извращайтесь. Опишите для себя на бумаге свою систему аналитических счетов, а потом попробуйте организовать её путём настройки записей в справочниках. Для этого у вас есть две-три основные возможности работы со справочниками.
1. применение подчинённых справочников и регистров сведений. (включая создание новых)
2. использование существующих в типовом решении реквизитов хранящих дополнительные сведения
3. организация структуры групп справочника согласно системе аналитических счетов, и распределение элементов по этим группам

Уранов А
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.12.2008
Сообщений: 15
Пост №5
 
27.01.2009 15:11

Спасибо за консультацию.
Будем отговаривать бухгалтеров.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги