Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Помогите разобраться в движении документа.

lena3009
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.11.2006
Сообщений: 84
Пост №1
 
14.03.2009 10:43

Комплексная конфигураци.
Документ: Поступление (ОС, НМА, услуги и пр.)
1)4 кв. 2006 Сторонней организацией оказаны услуги, принимаемые для целей налогообложения в расходы по УСН.
4 кв. 2006 Услуги оплачены подотчетником.
При формировании книги учета ДиР эти операции отражаются в регистрах:
Учет расходов УСН- состояние -"Поступило" и Оплата поставщику расхода для целей УСН- Док. оплаты- Строка авнсового отчета.

2) 1 кв. 2007 Подотчетнику оплачена 1/2 потраченной суммы. Деньги выплачены по РКО
При формировании книги учета ДиР операция отражена в регистрах:
Учет оплаты расхода УСН

Дальше проблема:

3) 2 кв. 2007 Никаких расчетов с подотчетником не поизводилось
При формировании книги учета ДиР в регистре Расход для целей УСН появляется тот же самый документ "Поступление ОС, НМА, услуги и пр.", но с суммой= 1/4 от первоначальной и состоянием "Поступило", а в регистре Учет оплаты расхода УСН сумма 1/4 от первоначальной и ссылка на строку авансового отчета ( во 2 кв. 2007 года авансовых отчетов не было!!!). Соответственно эта сумма попадает в книгу учета ДиР.

Далее в каждом послдующем квартале аналогичная ситуация, только сумма расчетов уменьшается ровно в 2 раза до тех пор, пока с подотчетником не рассчитались полностью, хотя расчет с подотчетником произвели РКО во 2 кв. 2008 года.

Откуда беруться движения по документу в период с 02 кв. 2007 по 02 кв. 2008 года?

Prikum
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20491
Пост №2
 
14.03.2009 12:25

А что за услуги были оказаны сторонней организацией?

lena3009
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.11.2006
Сообщений: 84
Пост №3
 
14.03.2009 12:36

оформление сертификата происхождения

Prikum
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20491
Пост №4
 
14.03.2009 14:04

Счета какие были использованы?

lena3009
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.11.2006
Сообщений: 84
Пост №5
 
16.03.2009 08:53

Д-т 44 К-т 60- акт об оказании услуг
Д-т 60 К-т 71- авансовый отчет
Д-т 71 К-т 50- РКО (1/2 суммы)
Д-1 71 К-т 50- РКО (отавшаяся часть)

Vladko
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2427
Пост №6
 
17.03.2009 08:37

порядок проводок не совсем удовлетворительный для программы. Чтобы подотчётник заплатил, надо сперва ему денег дать, а не наоборот. УСН к этому очень придирчива

lena3009
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.11.2006
Сообщений: 84
Пост №7
 
18.03.2009 17:23

Дело в том, что аналогичных проводок порядка 20. Только с одним поступлением такая проблема.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги