Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

"Закрытие месяца" в карточке 51-го счета! Что делать?

Elle_ka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2007
Сообщений: 12
Пост №1
 
26.03.2009 15:54

Уважаемые 1сники, я извиняюсь за дублирование вопроса, но...зачем Вы создаете такие стрессы бухгалтерам? Все совершенствуется и совершенствуется программа, Вы всё выявляете и устраняете ошибки своих коллег- разработчиков, а мы... "Включаем и -не работает" (по Жванецкому).
Сегодня меня чуть удар не схватил:В карточке 51-го счета, среди разных там Движений по р/с реально вижу: "Закрытие месяца" (Дата, №),
операция:
             Начислен взнос в ПФ
             Основной р/с
             Прочие поступления
             Налог (взносы):начислено/уплочено/
             Иванов Иван Иванович (,.)             , проводка 51/69.21 и сумма 150,06
и еще один док. "Закрытие м-ца " операция "Начислен взнос в ФСс от НСиПЗ. Основной р/с.Прочие ПОСТУПЛЕНИЯ(!!!). Налог(взносы): начмслено/уплочено .Проводка рядом красуется : 51/69.11 с суммой.
////З.Ы.С Предприятие. 7.7 (7.70.027)
Конфиг.УСНО ред. 1.3 (7.70.160)///
Уважаемые 1сники, пожалуйста, проявите гуманность и ...ответьте!

Солдатов
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.06.2006
Сообщений: 133
Пост №2
 
27.03.2009 03:05

"Закрытие" начисляет налоги с ФОТ на сумму кредита 70 счета.
Если у вас была проводка дт51 кт70, то начислятся взносы в фонды.
Вместо нее попробуйте ввести "операцию" с проводкой дт70 кт51 на ту же сумму, но с минусом.

Не1сник.

Thorvardr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.02.2005
Сообщений: 3077
Пост №3
 
27.03.2009 07:43

http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=436904

Elle_ka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2007
Сообщений: 12
Пост №4
 
30.03.2009 11:57

Спасибо.
Да, был возврат з/п на р/с: неправильно был указан № пластковой карты. но чтобы не увеличить себе ФОТ(недоработка программы 1С), я сделала проводки вручную: 51/70 красным и потом 51/73, но Программа проигнорировала проводки и увеличила таки фОТ.Тогда я вернулась на день отправки з/п и сразу дала 73/51, потом возврат: 51/73 - по б/у не корректно, но 1с по другому не понимает.((

Elle_ka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2007
Сообщений: 12
Пост №5
 
30.03.2009 11:59

Спасибо большое, я "проштудирую" обсуждение

Elle_ka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2007
Сообщений: 12
Пост №6
 
31.03.2009 14:48

Перепровела док."Закрытие месяца": т.о. убралось "Закрытие месяца" из Карточки 51-го счета И отрегулировались остатки по банку (а то на сумму начислений на з/п было расхождение в остатках ден.средств на счету: вечером одна сумма , а утром (за ночь не проведя никаких операций по р/с) стояла другая сумма!Разница составляла именно сумма взноса в ПФ и на страх. от НС и ПЗ)

Солдатов
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.06.2006
Сообщений: 133
Пост №7
 
31.03.2009 15:43

Остатки по банку смотрите в оборотке или в выписке?
Если вводили проводки "вручную" по 51 (в выписке их нет), то на конец дня суммы остатков в выписке и оборотке будут различаться.

Elle_ka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2007
Сообщений: 12
Пост №8
 
31.03.2009 16:50

"В выписке смотрю .
И в выписке заменила 70-ый на 73-ий счет в день отправки злополучной суммы з/п на пластковую карту с неправильным номером, которая впоследствии вернулась на счет . Т.е . изначально было :обычное перечисление з/п: 70/51; потом возврат: 51/70; в "исправленном" виде (в выписке) сейчас красуются: 1)73.6/51 и в день возврата денег 51/73.6. В этот же день я исправляю № пластиковой карты (в назначении платежа ))) и отправляю платежку, которую на следующий день "контирую": 70/51.

Извините за сумбур."

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги