Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Накопленная задолженность

Lady_Mo
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.01.2005
Сообщений: 106
Пост №1
 
30.04.2009 15:45

Зарплата и кадры
релиз любой (например 287)
Есть документ накопленная задолженность...
Все наверняка знают его предназначение - углубляться не буду..
Проблема такова - в прошлых периодах 2007-2008гг сотрудникам не в тех периодах была выплачена зарплата...
на самом деле она была выплачена но документы в Зик оформлены неверно - отсюда вывод - формируется накопленная задолженность в которую лезут якобы не выплаченные и переплаченные суммы...
соответственно суммы вечно приходится корректировать вручную... а это даже 200 человек
база существует в предавнишних времен... переезжать в новую никто не собирается...
а вот навести порядок в ней, хотя на начало теккущего периода хотелось бы..
Кто-нибудь сталкивался, может, есть какие-либо способы убрать эту задолженность либо как-то скорректировать остатки/движения по видам расчета, связанным с задолженностями
Подскажите, как быть??

Svetlana_E
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2006
Сообщений: 2641
Пост №2
 
30.04.2009 16:21

Как вариант: Дважды помогло, а третий раз повторить почему-то не удалось - может зависит от релиза...
Если вы считаете, что на начало периода все должно быть по нулям, то в такой же ситуации - выплата зарплаты не за тот месяц - действовали следующим образом:
1)в текущем периоде сформировали поочередно ведомости выплаты за все прошедшие месяца. В каждую выбирали всех, рассчитывали, убирали нулевые стороки и сохраняли так, как посчитает программа. Разница в первый и второй раз( номера релизов отличались на год) была в том, что один раз в выплату вставали и суммы с минусом - если мы переплачивали сотруднику, второй раз эти суммы в выплату не попадали.
2)закрыли период.
3)Если на начало остались долги только за работниками (за предприятием ничего не было) - это исправили руками через ЖР.

НЕсколько раз просто возвращались в нужный период, но это если на 2-3 месяца, а иначе для бухгалтеров это сложно...

Может существуют другие способы.

oligwa117
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2009
Сообщений: 36
Пост №3
 
30.04.2009 16:22

Смотря какова задолженность на данный период. Если зарплату сейчас дают вовремя, то для чего Вам формировать реестр накопленной задолженности. Честно сказать данный документ я терпеть не могу, стараюсь его всегда избегать. Для себя, если хотите, можете сформировать ведомости по всем сотрудникам по каждому месяцу, начиная с января 2007 года, затем сформировать своды по зарплате за весь период и посмотреть разницу. В итоге хочу сказать, что скорее всего ведомости по зарплате формировались не автоматически, а вручную, так что сверху Вы ничего не сделаете, даже если у Вас есть путевый програмист я тоже думаю он Вам не поможет.

oligwa117
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2009
Сообщений: 36
Пост №4
 
30.04.2009 16:27

У Вас в ЗиК (сервис, настройки) стоит "Программа для бюджетных учреждений Редакция 1.6"?

Svetlana_E
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2006
Сообщений: 2641
Пост №5
 
30.04.2009 17:06

> У Вас в ЗиК (сервис, настройки) стоит "Программа для бюджетных учреждений Редакция 1.6"?

Тогда уж может быть и редакция 6. или 6.1 для 7.7 ...
Но вряд ли это бюджет...думаю нет, иначе в вопросе наверняка был бы упомянут КБК...

oligwa117
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2009
Сообщений: 36
Пост №6
 
30.04.2009 17:41

Простите!!! Просто по памяти цифры написала, но когда с минусами цифры выходят, это явно бюджет, в хозрасчете и в УСН я токого не встречала

Svetlana_E
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2006
Сообщений: 2641
Пост №7
 
30.04.2009 20:45

> У Вас в ЗиК (сервис, настройки) стоит "Программа для бюджетных учреждений Редакция 1.6"?

Так вы это мне? Я думала автору вопроса.
НЕ важно какая бухгалтерия- ошибка неправильной выплаты очень часто встречается у бухгалтеров и общего рецепта исцеления нет, но может в данном случае поможет мой вариант.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги