Закрытие 26 счета на 20 и 08.3 счета (Платформа 8.1.13.41 Бух 1.6.15.5)

Здравствуйте! <br>Сразу скажу, что я новичок в этом деле. И надеюсь, что отнесетесь с пониманием <br><br>Дело вот в чём.<br>Организация занимается строительством.<br>И они хотят, что б при закрытии месяца, счет 26 закрывался на счета 20 и 08.03 пропорционально выручке 90.01.1-90.03 и 08.03 (если я правильно понял). А в НУ 26.02 распределялся на 90.08 и 08.3 <br>Как решить задачу? С какой стороны начать? <br>Мысли в слух:<br>Запросами из РегистраБухгалтерии<br>       1)вытаскиваем сальдо на КонПериода по ДТ 26-го счета<br>       2)разницу 90.01.1-90.03<br>       3)остаток на 08.03 счету<br>А дальше?<br>В модуле документа ЗакрытиеМесяца есть Процедура ЗакрытиеСчета26 с использованием директ-костинг.<br>Изменения надо сделать там или в другом месте? <br>Помогите, пожалуйста!

Для того чтобы 26 закрывался на 90, достаточно снять флажок "Директ-Костинг", все остальное не стоит тех усилий, что потратите на переписывание процедур закрытия счетов!

К данной проблеме типовое решение не подходит.<br>(так как если по директ-костинг 26 сразу закрывается на 90, <br>а если не директ-костинг - то только на 20, а потом уже на 90)<br><br>Нужно, чтобы в БУ 26 счет распределился пропорционально на 20 и 08.03<br>       а в НУ 26.02 распределился также пропорционально на 90.08 и 08.03 (видимо, написал то же самое...) <br>

Что за затраты 26, которые должны уйти на 08? Почему сразу нельзя на 08?

А как процентную долю отнесения на 08.3 определять? Это же стоительство объектов, по ним выручки, наверное, пока нет.

> пропорционально выручке 90.01.1-90.03 и 08.03 (если я правильно понял).<br>В БУ можно, только по моему лучше не на остаток а на обороты за месяц по 08.03. <br><br>> А в НУ 26.02 распределялся на 90.08 и 08.3 <br>В налоговм не получится, так как косвенные расходы по НУ списываются сразу, в том месяце когда они образовались. <br><br>Я бы не стала трогать процедуру закрытия месяца, а создала отдельный документ по распределеню 26 счета, по крайней мере при обновлении ничего не пропадет.<br><br>

Процентную долю на 08.3 будем определять не по выручке, а по оборотам за месяц.

Почему сразу нельзя, этот вопрос гл. бухгалтеру. <br>Задачу дали, надо решить. Только голова все это никак не может охватить. Пережевывать надо помельче, чем и пытаюсь заняться.

Вы почитайте что относится на 08 счет и все поймете. На 08 надо относить фактические затраты на строительство, а не рассчитывать их!

> В БУ можно, только по моему лучше не на остаток а на обороты за месяц по 08.03. <br> Согласен!<br> <br>> В налоговм не получится, так как косвенные расходы по НУ списываются сразу, в том месяце когда они образовались. <br> При закрытии месяца? <br>       <br>> Я бы не стала трогать процедуру закрытия месяца, а создала отдельный документ по распределеню 26 счета, по крайней мере при обновлении ничего не пропадет.<br>То есть лучше написать самому процедуру закрытия 26 счета и вызвать её где-то из типовой процедуры Закрытия месяца?<br>Правильно понял? И куда прихнуть эту процедурку, чтоб он не мешал? <br>