Закрытие счета 26

У меня при закрытии счета 26 висит по дебету сумма. Как списать и закрыть незнаю. Помогите

Проверьте, везде ли заполнена аналитика в проводках по 26 счету.

А что значит аналитика в проводках по 26 счету?

Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 и посмотрите, нет ли пустых субконто (это первый столбец). Если есть, то нужно ткнуть по ним два раза, откроется список документов, где не заполнены субконто.

При закрытии месяца осталась сумма 5124 руб по кредиту. Посмотрел оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 субконто верхняя строчка пустая. Ткнул 2 раза там вышло "Списание счета 26" и проводка 90.8 пусто - 26- 5214. Сальдо вышло минус 5124 рубля. Как исправить?

Закрывается счет с пустым субконто, это верно. Сальдо на начало месяца было? Обороты по дебету есть?

Сальдо на начало месяца не было. Оборотов по дебету нет. У нас организация начала действовать с 17 апреля 2009 года. Я беру период 01.04.2009 по 30.06.2009

о_О чудеса. Кроме закрытия месяца по 26 счету никаких проводок нет?!<br>А какой месяц закрываете? По идее смотреть надо помесячно и закрывать помесячно. Сальдо на 26 счете в конце месяца быть не должно.

Все получилось. Спасибо. Май не закрыл.<br>Еще один вопрос: теперь по счету 20. После закрытия месяца по дебету висит сумма 600 руб амортизация, 26536 зарплата и 200 услуги нотариуса. Что делать?

Поиском воспользоваться!