Разница сумм в Оборотно-сальдовая ведомостях и форме 0503230 что делать?

"Разница сумм в
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 0 401 01
КБК; КОСГУ: 200; Подразделения; Источник финансирования: Внебюджет
за 9 Месяцев 2009 г. (-163,087,724.94) итог


и   Форма по ОКУД   0503230
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
на 01 Октября 2009 г.
( расходы учреждения (040101200) 632    163087724.94 (На дату реорганизации (ликвидации) приносящая доход деятельность)

и относительно
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 0 401 01
КБК; КОСГУ: 200; Подразделения; Источник финансирования: Внебюджет
за 01.01.09 - 01.10.09 (-163,123,957.13 ) итог

может что то я не понимаю? но как правильно то должно быть ?


и такое несовпадение в строках

IV. Финансовый результат
Финансовый результат учреждения (040100000)620
Финансовый результат текущей деятельности учреждения (040101000)630
доходы учреждения (040101100) 631
расходы учреждения (040101200) 632
Финансовый результат по резервному фонду (040102000)640
       доходы резервного фонда (040102100)641
расходы резервного фонда (040102200)642
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000)670

во всех двух колонках 7 и 8 (бюджетная деятельность приносящая доход деятельность)
"

А документ "Закрытие года" проведен?

1. номер релиза?
2. типовая или как?