v8: 1С:Комплексная автоматизация - распределение 26 счета при закрытии месяца

Доброго, Вам, времени суток, уважаемые любители и профессионалы. Подскажите, пожалуйста, почему может не распределятся 26 счет при закрытии месяца.<br><br>Редакция 1.0 (1.0.3.1)<br><br><br>Учетная политика:<br>1. Упрощенная система налогообложения.<br>2. Используется расширенная аналитика учета затрат.<br>3. Применяется директ-кстинг.<br>4. Розничная торговля облагается ЕНВД.<br><br>В справочнике "Настройка закрытия месяца" на закладке "Распределение затрат" следующее:<br>1. Характер затрат - по всем характерам затрат.<br>2. Вид подразделения - по всем видам подразделения.<br>3. Подразделение - по всем подразделениям.<br>4. Статья затрат - по всем статьям затрат.<br>5. Способ распределения - по выручке.<br><br>Пожалуй перейдем непосредственно к проблеме.<br>Есть поступление какой-либо услуги (Услуги сторонних организаций) со статьей затрат "Аренда" (настройка статьи затрат следующая: характер затрат - прочие, вид затрат - прочие, вид затрат (НУ) - прочие расходы) и номенклатурная группа "Администрация".<br>проводка: 26.03 -- 60.01 -- 1800,00<br>       <br>Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.<br>проводка: 62.01 -- 90.01.2 -- 100<br><br>Далее закрываем месяц. Документ "Расчет себестоимости" нам даем следующие проводки:<br>90.08.1 (не ЕНВД) -- 26.03 -- 0<br>90.08.2 (ЕНВД) -- 26.03 -- 1800,00. То есть не распределяет, хотя есть<br>1. выручка 90.01 -- 5000,89<br>2. выручка (не облагаемой ЕНВД) 90.01.1 -- 1500,81<br><br>3. выручка (облагаемой ЕНВД) 90.01.2 -- 3500,08<br><br>Заранее благодарен.

не получается воспроизвести вашу ошибку КА 1.0.51 при всех ваших настройках<br>все работает<br><br>характер затрат у аренды - не дожен быть прочее , а ОХР<br><br><br>ПтиУ (товары)<br> 41.01 Товар1 10,000 60.01 1000,00<br><br>ПТИУ (услуга)<br>Аренда 1,000 333,00 333,00 18% 50,80 333,00 <br><br>РТИУ<br>1 Товар1 5,000 шт 1000,00 200,00 41.01 004.01 90.01.2 90.02.2 <br> <br>2 Товар1 5,000 шт 1000,00 200,00 41.01 004.01 90.01.1 90.02.1<br><br>РСВ<br><br>31.01.2010 23:59:59 1 90.08.2 26.03 166,50 <br>Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов <br> <br>31.01.2010 23:59:59 2 90.08.1 26.03 166,50 <br>Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов <br> <br><br>

ну если я в своей реализации добавлю еще одно движение, то есть: <br>Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.<br>проводка: 62.01 -- 90.01.2 -- 100 (эта была в описании выше)<br>добавляем это<br>Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.<br>проводка: 62.01 -- 90.01.1 -- 100<br><br>то сумма тупо поделится пополам в нашем случае:<br>90.08.2 -- 26.03 -- 900 <br>90.08.2 -- 26.03 -- 900<br>а это же не правильно, т.к. не соблюдается пропорция.<br><br>30,01% от 1800 на Не ЕНВД<br>69,98% от 1800 на ЕНВД<br><br><br><br>

<br>поменял процент выручки<br>документ РТИУ<br>1 Товар1 3,000 600,00 41.01 004.01 90.01.2 90.02.2<br>2 Товар1 7,000 1 400,00 41.01 004.01 90.01.1 90.02.1<br><br><br>РСВ<br><br>31.01.2010 23:59:59 1 90.08.2 26.03 99,90 <br>Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов <br> <br>31.01.2010 23:59:59 2 90.08.1 26.03 233,10 <br>Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов <br>

Спасибо большое за помощь... <br>Развернул новую демо базу и попытался смоделировать свою же задачу. Как оказалось, при закрытии месяца, база распределения зависит от номенклатурной группы. Т.е. есть поступление услуг на 26 счет и при этом указана аналитика в документе номенклатурная группа, то при закрытии месяца база распределения берется не всего 90 счета, а 90 в разрезе номенклатурной группы. Убрал все номенклатурные группы, в рабочей базе, из документов, делающих движения по 26 счету и месяц закрылся идеально...