v8: 1С:Комплексная автоматизация - распределение 26 счета при закрытии месяца
25.03.2010
23:19
#1
Доброго, Вам, времени суток, уважаемые любители и профессионалы. Подскажите, пожалуйста, почему может не распределятся 26 счет при закрытии месяца.
Редакция 1.0 (1.0.3.1)
Учетная политика:
1. Упрощенная система налогообложения.
2. Используется расширенная аналитика учета затрат.
3. Применяется директ-кстинг.
4. Розничная торговля облагается ЕНВД.
В справочнике "Настройка закрытия месяца" на закладке "Распределение затрат" следующее:
1. Характер затрат - по всем характерам затрат.
2. Вид подразделения - по всем видам подразделения.
3. Подразделение - по всем подразделениям.
4. Статья затрат - по всем статьям затрат.
5. Способ распределения - по выручке.
Пожалуй перейдем непосредственно к проблеме.
Есть поступление какой-либо услуги (Услуги сторонних организаций) со статьей затрат "Аренда" (настройка статьи затрат следующая: характер затрат - прочие, вид затрат - прочие, вид затрат (НУ) - прочие расходы) и номенклатурная группа "Администрация".
проводка: 26.03 -- 60.01 -- 1800,00
Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.
проводка: 62.01 -- 90.01.2 -- 100
Далее закрываем месяц. Документ "Расчет себестоимости" нам даем следующие проводки:
90.08.1 (не ЕНВД) -- 26.03 -- 0
90.08.2 (ЕНВД) -- 26.03 -- 1800,00. То есть не распределяет, хотя есть
1. выручка 90.01 -- 5000,89
2. выручка (не облагаемой ЕНВД) 90.01.1 -- 1500,81
3. выручка (облагаемой ЕНВД) 90.01.2 -- 3500,08
Заранее благодарен.
Редакция 1.0 (1.0.3.1)
Учетная политика:
1. Упрощенная система налогообложения.
2. Используется расширенная аналитика учета затрат.
3. Применяется директ-кстинг.
4. Розничная торговля облагается ЕНВД.
В справочнике "Настройка закрытия месяца" на закладке "Распределение затрат" следующее:
1. Характер затрат - по всем характерам затрат.
2. Вид подразделения - по всем видам подразделения.
3. Подразделение - по всем подразделениям.
4. Статья затрат - по всем статьям затрат.
5. Способ распределения - по выручке.
Пожалуй перейдем непосредственно к проблеме.
Есть поступление какой-либо услуги (Услуги сторонних организаций) со статьей затрат "Аренда" (настройка статьи затрат следующая: характер затрат - прочие, вид затрат - прочие, вид затрат (НУ) - прочие расходы) и номенклатурная группа "Администрация".
проводка: 26.03 -- 60.01 -- 1800,00
Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.
проводка: 62.01 -- 90.01.2 -- 100
Далее закрываем месяц. Документ "Расчет себестоимости" нам даем следующие проводки:
90.08.1 (не ЕНВД) -- 26.03 -- 0
90.08.2 (ЕНВД) -- 26.03 -- 1800,00. То есть не распределяет, хотя есть
1. выручка 90.01 -- 5000,89
2. выручка (не облагаемой ЕНВД) 90.01.1 -- 1500,81
3. выручка (облагаемой ЕНВД) 90.01.2 -- 3500,08
Заранее благодарен.
26.03.2010
11:13
#2
не получается воспроизвести вашу ошибку КА 1.0.51 при всех ваших настройках
все работает
характер затрат у аренды - не дожен быть прочее , а ОХР
ПтиУ (товары)
41.01 Товар1 10,000 60.01 1000,00
ПТИУ (услуга)
Аренда 1,000 333,00 333,00 18% 50,80 333,00
РТИУ
1 Товар1 5,000 шт 1000,00 200,00 41.01 004.01 90.01.2 90.02.2
2 Товар1 5,000 шт 1000,00 200,00 41.01 004.01 90.01.1 90.02.1
РСВ
31.01.2010 23:59:59 1 90.08.2 26.03 166,50
Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов
31.01.2010 23:59:59 2 90.08.1 26.03 166,50
Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов
все работает
характер затрат у аренды - не дожен быть прочее , а ОХР
ПтиУ (товары)
41.01 Товар1 10,000 60.01 1000,00
ПТИУ (услуга)
Аренда 1,000 333,00 333,00 18% 50,80 333,00
РТИУ
1 Товар1 5,000 шт 1000,00 200,00 41.01 004.01 90.01.2 90.02.2
2 Товар1 5,000 шт 1000,00 200,00 41.01 004.01 90.01.1 90.02.1
РСВ
31.01.2010 23:59:59 1 90.08.2 26.03 166,50
Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов
31.01.2010 23:59:59 2 90.08.1 26.03 166,50
Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов
26.03.2010
12:03
#3
ну если я в своей реализации добавлю еще одно движение, то есть:
Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.
проводка: 62.01 -- 90.01.2 -- 100 (эта была в описании выше)
добавляем это
Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.
проводка: 62.01 -- 90.01.1 -- 100
то сумма тупо поделится пополам в нашем случае:
90.08.2 -- 26.03 -- 900
90.08.2 -- 26.03 -- 900
а это же не правильно, т.к. не соблюдается пропорция.
30,01% от 1800 на Не ЕНВД
69,98% от 1800 на ЕНВД
Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.
проводка: 62.01 -- 90.01.2 -- 100 (эта была в описании выше)
добавляем это
Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.
проводка: 62.01 -- 90.01.1 -- 100
то сумма тупо поделится пополам в нашем случае:
90.08.2 -- 26.03 -- 900
90.08.2 -- 26.03 -- 900
а это же не правильно, т.к. не соблюдается пропорция.
30,01% от 1800 на Не ЕНВД
69,98% от 1800 на ЕНВД
26.03.2010
13:33
#4
поменял процент выручки
документ РТИУ
1 Товар1 3,000 600,00 41.01 004.01 90.01.2 90.02.2
2 Товар1 7,000 1 400,00 41.01 004.01 90.01.1 90.02.1
РСВ
31.01.2010 23:59:59 1 90.08.2 26.03 99,90
Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов
31.01.2010 23:59:59 2 90.08.1 26.03 233,10
Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов
29.03.2010
14:58
#5
Спасибо большое за помощь...
Развернул новую демо базу и попытался смоделировать свою же задачу. Как оказалось, при закрытии месяца, база распределения зависит от номенклатурной группы. Т.е. есть поступление услуг на 26 счет и при этом указана аналитика в документе номенклатурная группа, то при закрытии месяца база распределения берется не всего 90 счета, а 90 в разрезе номенклатурной группы. Убрал все номенклатурные группы, в рабочей базе, из документов, делающих движения по 26 счету и месяц закрылся идеально...
Развернул новую демо базу и попытался смоделировать свою же задачу. Как оказалось, при закрытии месяца, база распределения зависит от номенклатурной группы. Т.е. есть поступление услуг на 26 счет и при этом указана аналитика в документе номенклатурная группа, то при закрытии месяца база распределения берется не всего 90 счета, а 90 в разрезе номенклатурной группы. Убрал все номенклатурные группы, в рабочей базе, из документов, делающих движения по 26 счету и месяц закрылся идеально...
Читают тему
(гостей: 1)