Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

v8: 1С:Комплексная автоматизация - распределение 26 счета при закрытии месяца

SanekSAY
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.03.2010
Сообщений: 3
Пост №1
 
25.03.2010 23:19

Доброго, Вам, времени суток, уважаемые любители и профессионалы. Подскажите, пожалуйста, почему может не распределятся 26 счет при закрытии месяца.

Редакция 1.0 (1.0.3.1)


Учетная политика:
1. Упрощенная система налогообложения.
2. Используется расширенная аналитика учета затрат.
3. Применяется директ-кстинг.
4. Розничная торговля облагается ЕНВД.

В справочнике "Настройка закрытия месяца" на закладке "Распределение затрат" следующее:
1. Характер затрат - по всем характерам затрат.
2. Вид подразделения - по всем видам подразделения.
3. Подразделение - по всем подразделениям.
4. Статья затрат - по всем статьям затрат.
5. Способ распределения - по выручке.

Пожалуй перейдем непосредственно к проблеме.
Есть поступление какой-либо услуги (Услуги сторонних организаций) со статьей затрат "Аренда" (настройка статьи затрат следующая: характер затрат - прочие, вид затрат - прочие, вид затрат (НУ) - прочие расходы) и номенклатурная группа "Администрация".
проводка: 26.03 -- 60.01 -- 1800,00
      
Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.
проводка: 62.01 -- 90.01.2 -- 100

Далее закрываем месяц. Документ "Расчет себестоимости" нам даем следующие проводки:
90.08.1 (не ЕНВД) -- 26.03 -- 0
90.08.2 (ЕНВД) -- 26.03 -- 1800,00. То есть не распределяет, хотя есть
1. выручка 90.01 -- 5000,89
2. выручка (не облагаемой ЕНВД) 90.01.1 -- 1500,81

3. выручка (облагаемой ЕНВД) 90.01.2 -- 3500,08

Заранее благодарен.

ПСВ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.04.2009
Сообщений: 379
Пост №2
 
26.03.2010 11:13

не получается воспроизвести вашу ошибку КА 1.0.51 при всех ваших настройках
все работает

характер затрат у аренды - не дожен быть прочее , а ОХР


ПтиУ (товары)
41.01 Товар1 10,000 60.01 1000,00

ПТИУ (услуга)
Аренда 1,000 333,00 333,00 18% 50,80 333,00

РТИУ
1 Товар1 5,000 шт 1000,00 200,00 41.01 004.01 90.01.2 90.02.2

2 Товар1 5,000 шт 1000,00 200,00 41.01 004.01 90.01.1 90.02.1

РСВ

31.01.2010 23:59:59 1 90.08.2 26.03 166,50
Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов

31.01.2010 23:59:59 2 90.08.1 26.03 166,50
Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов


SanekSAY
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.03.2010
Сообщений: 3
Пост №3
 
26.03.2010 12:03

ну если я в своей реализации добавлю еще одно движение, то есть:
Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.
проводка: 62.01 -- 90.01.2 -- 100 (эта была в описании выше)
добавляем это
Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.
проводка: 62.01 -- 90.01.1 -- 100

то сумма тупо поделится пополам в нашем случае:
90.08.2 -- 26.03 -- 900
90.08.2 -- 26.03 -- 900
а это же не правильно, т.к. не соблюдается пропорция.

30,01% от 1800 на Не ЕНВД
69,98% от 1800 на ЕНВД



ПСВ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.04.2009
Сообщений: 379
Пост №4
 
26.03.2010 13:33


поменял процент выручки
документ РТИУ
1 Товар1 3,000 600,00 41.01 004.01 90.01.2 90.02.2
2 Товар1 7,000 1 400,00 41.01 004.01 90.01.1 90.02.1


РСВ

31.01.2010 23:59:59 1 90.08.2 26.03 99,90
Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов

31.01.2010 23:59:59 2 90.08.1 26.03 233,10
Расчет себестоимости ПРО00000001 от 31.01.2010 12:00:00 Распределение общехозяйственных расходов

SanekSAY
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.03.2010
Сообщений: 3
Пост №5
 
29.03.2010 14:58

Спасибо большое за помощь...
Развернул новую демо базу и попытался смоделировать свою же задачу. Как оказалось, при закрытии месяца, база распределения зависит от номенклатурной группы. Т.е. есть поступление услуг на 26 счет и при этом указана аналитика в документе номенклатурная группа, то при закрытии месяца база распределения берется не всего 90 счета, а 90 в разрезе номенклатурной группы. Убрал все номенклатурные группы, в рабочей базе, из документов, делающих движения по 26 счету и месяц закрылся идеально...

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги