Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Не закрываются счета 20,25,26.

swetalana
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.04.2010
Сообщений: 2
Пост №1
 
07.04.2010 19:26

Подскажите, пожалуйста, в чем проблема-не закрываются затратные счета. Происходит все так:
У нас вспомогательное производство и полуфабрикаты из-за этого на затратных счетах остаются суммовые остатки. При закрытии сч. 26 и 25 затраты распределяются на 20 и 23 пропорционально выпуска. Затем закрывается сч23-затраты распределяются на 20, 25, 26 (в зав-ти от подразделения, к которому данные затраты относятся). Получается на 26 и 25 зависают эти суммы, попавшие со сч. 23. Также и выпуск п/ф некорректно влияет сч. 20,01. На номенклатуре, в которых присутствуют п/ф остаются суммовые остатки. Может у нас нарушена последовательность закрытия счетов????? или другая причина????
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 1С8, редакция 1.6 (1.6.24.7.

Лукич
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 16.02.2010
Сообщений: 435
Пост №2
 
08.04.2010 21:46

если правильно понял Вы сделали операции 25/23 и 26/23? Без базы понять трудно.

swetalana
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.04.2010
Сообщений: 2
Пост №3
 
09.04.2010 09:37

Да, закрытие месяса автоматически формирует проводки. 25 и 26 распределяется на основное и вспомогательное производство. После этого закрывается счет 23 через 40. Например, теплоэнергия на отопление цеха-Дт25 Кт40 (себестоимость теплоэнергии формируется на 23 ), т.е. на 25 снова появляется некоторая сумма расходов. Она начинает снова распределяться на 23 и 20,01. Фактическая себестоимость теплоэнергии снова увеличилась и документом закрытие снова проводится отклонение факт от план Дт25 Кт40, снова на 25 появляется сумма. И все это автоматически. У кого-нибудь есть вспомог. пр-во или п/фабрикаты(ситуация аналогичная)?

swetalana
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.04.2010
Сообщений: 2
Пост №4
 
09.04.2010 09:37

Да, закрытие месяса автоматически формирует проводки. 25 и 26 распределяется на основное и вспомогательное производство. После этого закрывается счет 23 через 40. Например, теплоэнергия на отопление цеха-Дт25 Кт40 (себестоимость теплоэнергии формируется на 23 ), т.е. на 25 снова появляется некоторая сумма расходов. Она начинает снова распределяться на 23 и 20,01. Фактическая себестоимость теплоэнергии снова увеличилась и документом закрытие снова проводится отклонение факт от план Дт25 Кт40, снова на 25 появляется сумма. И все это автоматически. У кого-нибудь есть вспомог. пр-во или п/фабрикаты(ситуация аналогичная)?

creative
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.07.2007
Сообщений: 787
Пост №5
 
09.04.2010 13:29

Смотрите какая ситуация.
20 и 23 при производстве продукции всегда закрываются пропорционально плановой себестоимости.
Закрывая 25-ый программа раскидывает затраты пропорционально подразделениям и базе распределения указанной в настройках.
в итоге часть затрат у вас уходит на 20-й, часть на 23-й.
а при закрытии 23-го она кидает его на все счета на которые происходил выпуск.
То есть если в течение месяца были записи подобно
д-т к-т
26       23
25       23

то соответственно пойдёт зацикливание.

Есть метод избавления от такого зацикливания, но для этого требуется полная информация о калькуляции ваших затрат.
К сожалению путём обмена сообщениями на форуме, эта настройка если и реализуема, то займёт очень долгое время.

В целом рекомендую проследить циклы прохождения затрат в реальности и вывести последовательность списания тех или иных затрат.
А в программе продумать состав субконто "Номенклатурные группы" и обратить внимание на базу распределения 25-го и 26-го с видом "Отдельные статьи прямых затрат". Использование такой базы распределения в комбинации с некоторой реорганизацией аналитики по статьям затрат и номенклатурным группам, позволит вам настроить последовательное списание затрат без зацикливания.

Лукич
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 16.02.2010
Сообщений: 435
Пост №6
 
28.04.2010 12:57

"Мы не используем 40сч. А вот на 23 упражняемся.
подр= Автопарк, НГ=транспортные услуги, СЗ=ххх;
Сделали оказание услуг(ч/з отчет производства за смену) на 20,23(другим подр.),!!!25 и 26сч. Получили незакрытие 20,23,25,26.
Подумали.
1. Включили директ-костинг. 26 ушел на 90.08
2. Исключили 25/23- заменив эти операции (23/ХХ=>25/ХХ)
3. Р-т закрытие 20,23,25,26=0!
P.S. Попытка анализа закрытия 20-26 выявила 2-ух шаговый механизм коррекции, что вероятно
недостаточно для полного обнуления. Порядок закрытия подразделений по переделам- автомат.
До встречных выпусков еще не дошли."

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги