Суммовые разницы

Я являюсь покупателем услуг, по которым акт выставлен в USD , оплата в<br><br>рублях. Причем по акту проходят и штрафные санкции, т.е. при<br><br>проведении акта формируюся проводки Д26 К60, Д91 К60, Д19 К60.<br><br>После оплаты при проведении выписки программ автоматически формирует<br><br>списание суммовой разницы, при этом По бух. учету проходят суммы не<br><br>правильные (хотя общий итог одинаковый), а по налог. учету цифры<br><br>правильные. Почему?<br><br>Спасибо

и как это "По бух. учету проходят суммы не правильные" и в то же время "хотя общий итог одинаковый"....<br><br>суммы по проводкам в студию :]

Пожалуйста:<br><br>Выставлен акт 31.03 на сумму 85,46 USD, из них <br><br>48,89 - услуги, в т.ч. НДС 7,46<br><br>36,57 - штраф<br><br>курс 31.03 - 28,4853<br><br>Д26 К60 1180,15<br><br>Д19 К60 212,50<br><br>Д91 К60 1041,71<br><br>Итого 2434,36<br><br>Оплачено 20.04 - 2450,08, курс - 28,6693<br><br>Отрицательная суммовая разница составила 15,72<br><br>Программой сделаны след проводки:<br><br>Д26 К60 8,21<br><br>Д19 К60 1,37<br><br>Д91 К60 6,14<br><br>Кредит счета ЗПК.20.Б - 7,62<br><br>Кредит счета ЗПК.БН - 6,73<br><br>Кредит счета ЗПК.20.Н - 1,37<br><br>Дебет счета Н09 - 14,35

:] и шо нам не нравиццца ?<br><br>суммовая разница по штрафу пошла на 91<br><br>по услуге на затраты на 26 и ещё НДС с сумовой разницы на 19....<br><br>что неправильно то?

ЦИФРЫ не правильные<br><br>если Вы посчитаете, то поймете

мдя, циферки действительно не те ((<br><br>а какими документами введена услуга и штраф ?<br><br>релиз какой? и насколько дописанная конфигурация....<br><br>в типовой вроде штрафные санкции по договору начисляются отдельным документом? тогда в Выписке оплата разбита на две?....

Да, Вы правы, все дело в том что я вводила все одним документом, ведь у меня одна бумажка и о том что надо разбивать нигде не написано (((( !!!!!<br><br>очень жаль....

а одним документом - это УслугиСтороннихОрг ? там же начисление налога(НДС) к документу...т.е. по штрафным санкциям НДС начисляла ?... или как? НДС третьей строкой?