Форум

так посмотрите, что это за сотрудники, и что это за вид начислений

Так смотрю) Виды начислений у этих сотрудников такие же, как у остальных в организации. Вообще с ЕНВД не сталкивалась, почитала справочную информацию, вроде делаю все как написано. Но,судя по тому,что не получается, не совсем то.
Может, еще где-то что-то довнести надо или перенастроить. Способ отражения расходов задан прям в самом виде начисления. В поле Учет по видам деятельности стоит "Расходы распределяются".

Кстати, у вас,Тэра, читала в одной из тем когда-то была проблема,что не проставлялись счета учета в НУ в самом документа "Отражение зп в рег учете", вот тут тоже такая же проблема. Причем, НЕ проставляется у всех, кроме этих же сотрудников, у которых просиходит распределение. В общем странно. Чего-то не хватает, видимо.

Покажите картинку со скрином закладки "Проводки" в формате png или jpg с этими проблемными строчками, сузив колонку с ФИО и подчистив организацию.

> Так смотрю) Виды начислений у этих сотрудников такие же, как у остальных в организации.
так какие конкретно виды начислений программа не может разбить на проводки? Что у них стоит на закладке Бухучет? У них в документе начисления страховых взносов ЕНВД есть?

Проблемные строчки со страховыми взносами (в файле, начиная с 41 строки), там фамилий нет. Прикрепляю список вкладки "Проводки", может, нагляднее будет. По всем этим людям программа страховые, которые не относятся к ЕНВД кинула на 91 счет.

Тэра, начисления разбивает. Ругается именно на страховые взносы. В самом документе "Начисление страховым взносов" тоже все верно, делит поплам ЕНВД/не ЕНВД (скриншот)

На всякий случай прикрепляю один из видов расчета.

в документе начисления страховых взносов найдите ВСЕ начисления по одному проблемному сотруднику (на всех закладках), покажите

Остальные закладки пусты.

у этого сотрудника на закладке "Отражение в учете" что-нибудь стоит?
Просто я уже не помню, как свою проблему решила, действую методом тыка...

Нет, там пусто. Никакие доп. документы по отражению по этои сотрудникам не вводились.

а если пойти от обратного, можно понять с какой суммы (и какого вида начисления) эти взносы?

Со всех. Т.е. получается так,что то,что относится на ЕНВД в "Отражении зп в рег. учете" распределилось, без всякого 91 счета. А те суммы, которые остались не на ЕНВД целиком ушли на 91 счет.

а покажите документ ввод процента ЕНВД

NULL

у меня сейчас только ЗУП под рукой. Попробуйте воспользоваться другим документом: «Ввод распределения основного заработка». Там задается отражение в учете для всех частей заработка ( у вас их две)

Там же по каждому способу отражения указывать нужно, разве нет? Получается у меня оклад по дням 50% ЕНВД, 50% - не ЕНВД, РК - 50% ЕНДВ, 50% - не ЕНВД и т.д. . А документ ругнется на то,что суммарно не 100%, или 100% нужно разделить на количество строк? Или что вы подразумеваете под частями? В каждую часть ведь входят одни и те же начисления. Точнее половина от каждого.

нет, вы не тот документ смотрите! Там в целом по сотруднику разбивается!

NULL

NULL

Так у меня для КАЖДОГО вида расчета задан способ распределения...в том-то и дело. Для Оклада - свой, для РК - свой, для Сев.Над. - свой.

зачем?

Бухгалтеру так надо,она,собственно, сама и настраивала, в частности, для того,то бы в отражении статья затрат к каждому виду расчета своя подцеплялась.

т.е. у неё для оклада и для районного коэффициента с этого оклада разные статьи затрат? Первый раз такой маразм вижу

Ага, разный.Ну,я если честно тоже первый раз. Но вот хотят так. Просто, по идее, раз есть возможность индивидуально настраивать для каждого вида расчета свой способ, значит, должны работать и другие механизмы, вот с ЕНВД, например. И мне непонятно, почему не работает. Думаете по этой причине?

Короче, сейчас попробую перенастроить все на одну статью,если все заработает буду убеждать,что не нужно им разделение такое.

ну, я просто не могу пока придумать, как можно каждый вид начислений с отдельным отражением в учете разбить ещё и на ЕНВД/неЕНВД. Может, кто знает и подключится к обсуждению.

Да я вот тоже, уже кучу инфы перечитала, нигде не нашла ответа)

В общем сделала я "Вводом распределения основного заработка сотр. орг.", поделила доход на 2 части. Та же самая ошибка, начисления все делит как надо, ругается на страховые взносы, и кидает их на 91 счет. Капец какой-то.

По-моему, ваши проблемы из-за того, что к вашему виду расчета привязана жестко проводка со сч. 26.02.
Надо было выбрать на закладке "Бухучет и ЕНВД" определение отражения - "по данным о сотруднике и его плановых начислениях".

я делала так

я вот тут что прочитала в справке к виду расчета.
Учет по видам деятельности, облагаемым ЕНВД, должен соответствовать порядку отражения начисления в бухучете. Значения «ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, облагаемой ЕНВД)» или «Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД)» имеет смысл указывать, только если задан конкретный способ отражения в учете.

А если делаю так, как говорите вы ничего не меняется.

Тэра, у тебя вид расчета жестко приписан к ЕНВД, а у топикстартера на этом виде расчета, я так поняла, есть и с ЕНВД и без него?

у документа распределения приоритет больше, чем у вида начисления
Хотя нет, сейчас свои записки посмотрела - там наоборот, у вида начисления приоритет выше

> Тэра, у тебя вид расчета жестко приписан к ЕНВД, а у топикстартера на этом виде расчета, я так поняла, есть и с ЕНВД и без него?
да, я специально отдельный вид начисления создала

Просим картинку с документом по привязке проводок.

не поняла, что надоть?

Зачем вид начисления к ЕНВД привязывать? У меня Оклад и туда и туда может относиться. 50 на 50 же.

Тебе, Тэрочка, ничего - у тебя в проводками всё понятно. А Aksy какую проводку привязывает к деятельности без ЕНВД?

это я по старой памяти - у меня в моей проблемной базе именно так было.

В общем сделала во всех видах расчета "По данным о сотруднике и его плановых начислениях", у РК и СевНадб. "По состоянию на дату события". Ввела док. "Ввод распределения основного заработка сотр. орг"(см. скриншот). Ошибка та же самая. :( Видимо, еще где-то надо внести что-то....

И ведь начисления четко распределяет и страховые распределяет. А на отражение именно страховых по "Не ЕНВД" ругается.

А теперь объясните, что у вас в способе отражения затрат, который "Дт26.02 ...Кт70" без ЕНВД, выбран счет Дт 26.02 (Общехозяйственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД))?

Это я исправила уже, в наименовании забыли исправить. Простите) 26.01 внутри счет стоит.

Тэра,Дина, спасибо вам огроменное за помощь и участие! Сделала. Там еще в организации был привязан способ распределения неверный. Его поменяла, и,кстати, Дина, скорее всего права, по поводу Видов расчета, жестко привязывать тоже не нужно. Теперь все распределило.