Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Агентские услуги - плохо регистрируется доход комитента в КУДиР

Екатерина Титова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.04.2019
Сообщений: 1
Пост №1
 
05.04.2019 12:27

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с проблемой:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.35)
Продаем как посредник услугу (экскурсионный билет) через интернет - оплата банковскими картами от физических лиц. Часть услуг для нас являются агентскими, часть по обычному договору оказания услуг.
1. Создаем отчет о розничных продажах (ОРП) - агентские и обычные услуги на разных вкладках - основываемся на дате реальной оплаты от покупателя - например отчет 01.03.2019
2. Деньги приходят на расчетный счет через эквайринг - зачисление через день по условиям Сбербанка - например 02.03.2019
3. Концом месяца создаем отчет комитента - все агентские суммы за месяц подтягиваются автоматически.
4. Перечисляем доход комитента за минусом своего вознаграждения

Итог - все балансовые счета закрываются

Агентские суммы попадают на забалансовый счет УСН.02 и оттуда неведомыми регистрами попадают в "поступление на расчетный счет", уменьшая наш доход на доход комитента - в КУДиР создается запись - Зачислена выручка от продаж по платежным картам (банковским кредитам) банком-эквайером "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК" по договору "интернет-эквайринг". Оплата на сумму 1 900,00 руб. определена как выручка комитента. Комиссия банка на сумму 210,10 руб. включена в расходы.

Проблема 1 в том, что регистр это делает по неведомому алгоритму! Иногда доход комитента из ОРП от 01.03 зачитывает 27.03, иногда начинает разбивать и зачитывать небольшими кусками, например 16.03 и 17.03. А по итогу года одна сумма так осталась висеть на УСН.02 - пример карточки счета в файле

Проблема 2 - наше агентское вознаграждение как доход вообще не попадает в КУДиР - я делаю сама записями в книгу

Подскажите, как решить или к кому обратиться, пожалуйста!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С