БГУ 2.0 учет по подразделениям НЕ зачитывается авнс полученный
19.06.2022
06:26
#1
Доброго времени суток Уважаемые коллеги.
В учреждении было необходимо организовать учет расчетов с покупателями по подразделениям, причем в одном документе в табличной части должна быть предусмотрена возможность выбора разных!!! (продвосхищая использование реквизита Подразделение в шапке документов, там можно выбрать лишь один). в старой БГУ1 велась дополнительная аналитика ан 205.31 "направления деятельности" в БГУ 2.0 все субконто 205 заняты, убрать ничего нельзя, добавить соответственно тоже, поэтому и используем подразделение, предварительно установив галочку на счет 205.31 "Учет по подразделениям" из параметров учета.
итак, что было сделано:
1. В документах "Кассовое поступление" "Приходный касовый ордер", "Акт об оказании услуг" была добавлена дополнительная колонка табличной части "Подразделение" (скрин прилагаю)
2. В типовых операциях по пуступлению дохода создана копия, в которой при формировании проводок идет ссылка на заполнение подразделения именно из табличной части. По оплате все идеально(и нал и безнал). Прилагаю скрин параметров изменения типовой операции и результат проведения документов. Реквизит "Подразделение" в шапке документа заполняется любым значением, но в проводках не участвует, как видно по результатам проведения, без заполнения этого поля в шапке провести документ не дает. Проводки формируются идеально по балансу и забалансу в строгом соответствии с заполнением табличной части документа.
3. В типовых операциях по "Оказании услуг" также исправлена ссылка на реквизит табличной части(скрины прилагаю), но если по балансу 205.31 все проходит в идеале, то по забалансовому счету АП система "отказывается" выбирать подразделения табличной части для автоматического зачета аванса. Система зачета аванса срабатывает только при выборе единственного значения "Подразделение" в шапке документа и применяет только единственное значение, причем ко всем строкам табличной части, следовательно где то стоит жесткое указание на данный реквизит - не могу найти где.
Форма Акта об оказании услуг
Акт об оказании услуг настройка проводок по балансу(205) - все ок!
Акт об оказании услуг "ПРОБЛЕМНАЯ ПРОВОДКА", которая срабатывает только в случае заполнения подразделения в шапке документа, хотя стоит параметр "подразделение" брать из табличной части полная аналогия с кассовым поступлением, где все отлично.
Если в форме документа "Акт..." выбрать единственный параметр падразделения в шапке как на примере ниже
то в результате с указанной выше типовой операцией формируются проводки только по этому единственному подразделению. формируется кстати НЕ ПРАВИЛЬНО так как сумма аванса к зачету применяется ко всему документу, а должна по идее только к первой строке, так как во второй подразделение уже другое. При этом точно установлено что проводка та самая.
Помогите пожалуйста разобраться, что я пропускаю или делаю не так. Есть ли возможность получить желаемый результат не снимая конфигурацию с поддержки типовыми настройками? Нужно, чтобы автоматический зачет аванса проходил по правилам Контрагент+Договор+Подразделение из табличной части при наличии аванса полученного.
В учреждении было необходимо организовать учет расчетов с покупателями по подразделениям, причем в одном документе в табличной части должна быть предусмотрена возможность выбора разных!!! (продвосхищая использование реквизита Подразделение в шапке документов, там можно выбрать лишь один). в старой БГУ1 велась дополнительная аналитика ан 205.31 "направления деятельности" в БГУ 2.0 все субконто 205 заняты, убрать ничего нельзя, добавить соответственно тоже, поэтому и используем подразделение, предварительно установив галочку на счет 205.31 "Учет по подразделениям" из параметров учета.
итак, что было сделано:
1. В документах "Кассовое поступление" "Приходный касовый ордер", "Акт об оказании услуг" была добавлена дополнительная колонка табличной части "Подразделение" (скрин прилагаю)
2. В типовых операциях по пуступлению дохода создана копия, в которой при формировании проводок идет ссылка на заполнение подразделения именно из табличной части. По оплате все идеально(и нал и безнал). Прилагаю скрин параметров изменения типовой операции и результат проведения документов. Реквизит "Подразделение" в шапке документа заполняется любым значением, но в проводках не участвует, как видно по результатам проведения, без заполнения этого поля в шапке провести документ не дает. Проводки формируются идеально по балансу и забалансу в строгом соответствии с заполнением табличной части документа.
3. В типовых операциях по "Оказании услуг" также исправлена ссылка на реквизит табличной части(скрины прилагаю), но если по балансу 205.31 все проходит в идеале, то по забалансовому счету АП система "отказывается" выбирать подразделения табличной части для автоматического зачета аванса. Система зачета аванса срабатывает только при выборе единственного значения "Подразделение" в шапке документа и применяет только единственное значение, причем ко всем строкам табличной части, следовательно где то стоит жесткое указание на данный реквизит - не могу найти где.
Форма Акта об оказании услуг
Акт об оказании услуг настройка проводок по балансу(205) - все ок!
Акт об оказании услуг "ПРОБЛЕМНАЯ ПРОВОДКА", которая срабатывает только в случае заполнения подразделения в шапке документа, хотя стоит параметр "подразделение" брать из табличной части полная аналогия с кассовым поступлением, где все отлично.
Если в форме документа "Акт..." выбрать единственный параметр падразделения в шапке как на примере ниже
то в результате с указанной выше типовой операцией формируются проводки только по этому единственному подразделению. формируется кстати НЕ ПРАВИЛЬНО так как сумма аванса к зачету применяется ко всему документу, а должна по идее только к первой строке, так как во второй подразделение уже другое. При этом точно установлено что проводка та самая.
Помогите пожалуйста разобраться, что я пропускаю или делаю не так. Есть ли возможность получить желаемый результат не снимая конфигурацию с поддержки типовыми настройками? Нужно, чтобы автоматический зачет аванса проходил по правилам Контрагент+Договор+Подразделение из табличной части при наличии аванса полученного.
Читают тему
(гостей: 1)