Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Закрытие счетов 97 и 25 в ПУБе

Ivan093
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.11.2006
Сообщений: 3
Пост №1
 
13.11.2006 08:39

Подскажите, пожалуйста, по проблеме: есть ПУБ 297 (почти самый новый), туда перенесли некоторые документы из очень старого ПУБа начиная с 01.01.2004. Возникла проблема с закрытием месяца: 97 счет не закрывается, хотя должен частично закрыться на 25, а 25 должен закрыться на 90.2, а он почему-то полностью закрывается на 97! В итоге на 97 накапливаются огромные суммы. Предприятие производственное, но все производство идет как услуги. В учетной политике ничего внятного по этому поводу не нашел...

Asia
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.03.2006
Сообщений: 39
Пост №2
 
13.11.2006 11:12

а что указано на закладке "бухучет" у тех РБП, которые должны, но не закрываются на 25 счет?

Ivan093
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.11.2006
Сообщений: 3
Пост №3
 
13.11.2006 11:45

"Эта проблема (т.е. списание 97 на 25) уже решилась: там стояли нулевые суммы и неправильные ДатаНачалаСписания и ДатаОкончанияСписания, на закладке бухучет -- указан счет 25, подразделение и статья общепроизводственных затрат (Расходы принимаются; Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения).<br>Но, затем вся эта сумма опять с 25 на 97 распределяется и док Закрытие месяца пишет:<br>Общепроизводственные расходы по подразделению: , в сумме 404.00р. не распределены.<br>Общепроизводственные расходы по подразделению: , в сумме 404.00р. отнесены на расходы будущих периодов.<br>Общепроизводственные расходы по подразделению: Администрация, в сумме 14,719.66р. не распределены.<br>Общепроизводственные расходы по подразделению: Администрация, в сумме 14,719.66р. отнесены на расходы будущих периодов.<br>Общепроизводственные расходы по подразделению: Производство, в сумме 555,157.72р. не распределены.<br>Общепроизводственные расходы по подразделению: Производство, в сумме 555,157.72р. отнесены на расходы будущих периодов.<br> "

Asia
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.03.2006
Сообщений: 39
Пост №4
 
13.11.2006 14:17

а в учетной политике что стоит в качестве базы распределения косвенных расходов? может, она в этом месяце пуста?

Ivan093
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.11.2006
Сообщений: 3
Пост №5
 
14.11.2006 07:38

Она была не пустая, не помню что стояло, но как поставили "Выручка от реализации прод., товаров." все стало распределяться, ну первый месяц по крайней мере. Так что вопрос пока закрыт, всем спасибо :)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация