Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Списание затрат в 1С 8.0!

Астя
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2007
Сообщений: 32
Пост №1
 
06.02.2007 12:21

Здравствуйте,у нас 1С:Предприятие 8.0 (8.0.17.25)Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.12.1)<br>Подскажите, как мне правильно все указать, чтобы у меня правильно формировалась себестоимость продукции.<br>При проведении документа закрытие месяца программы выдает такое сообщение:<br>"Проведение документа: Закрытие месяца ФМА00001 от 31.12.2006 12:00:01<br>Не установлен порядок подразделения <br>для закрытия счетов, используемый<br>при расчете стоимости продукции.<br>Порядок устанавливается документом "Установка порядка<br>подразделений для закрытия счетов"<br>Проведение документа: Закрытие месяца ФМА00001 от 31.12.2006 12:00:01<br>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:<br>Счет учета: 20.01.<br>Подразделение: Основное.<br>Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.<br>База распределения: плановая себестоимость продукции."<br>Я на 20.01 счете учитываю поступившие услуги от поставщиков(мы рекламной деятельностью занимаемя, в основном - размещением), а ЗП сотрудников, аренду, канцтовары, командировочные, услуги банка - все на 26 счете. В методах распределения косвенных расходов у меня везде базой распределения является оплата труда.Порядок подразделений для закрытия счетов установлен (Основное - 1, Бухгалтерия - 2).<br>Настроика периода следующая - Интервал - без ограничения, Период - произвольный интервал, стоит галочка - "Использовать эту настройку периода при открытии".<br>В учетной политике метод приобретения МПЗ - по средней с/с,оценки товаров - по стоимости приобретения, без использ. 40 счета,по подразделениям.И указаны галочки<br> - разрешить учет услуг производственного характера без использования плановых цен<br> - использовать "Директ-костинг"<br> - применят ПБУ 18/02<br>Что не так я делаю - не пойму, но не закрывается 20 счет, а 26 - закрывается.<br>Спасибо заранее<br><br><br>

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №2
 
06.02.2007 12:31

По первой ошибке "Не установлен порядок подразделения ".<br>Проверьте, чтобы документ установки порядка подразделений был раньше закрытия месяца.<br>Если после этого ошибка все равно повторяется, но она единственная и с этой ошибкой документ проводится, то можно не обращать внимания.<br><br>По второй ошибке "Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом".<br>Для того, чтобы закрывался 20й счет, нужно чтобы у вас был выпуск продукции или услуг (акт об оказании производственных услуг, Отчет производства за смену, реализация товаров и услуг) за указанный период по указанному подразделению и номенклатурной группе. Т.е. в вашем случае по основному подразделению и основной номенклатурной группе. Если за указанный период выпуска не было, то счет автоматически не закроется.<br><br>

Астя
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2007
Сообщений: 32
Пост №3
 
06.02.2007 12:52

Спасибо большое, 20 счет закрылся, но почему то в документе закрытие месяца за декабрь06 - указывалась действительно лишь первая ошибка, а в документе закрытия за январь07 - снова те же две ошибки. Почему она указывает какую-то базу распределения : плановая себестоимость, которой якобы и нет? Можно ли заменить или убрать ее как-то?<br>И не подскажете ли еще, как мне при УСНО(6%) списать приобретенные материалы, чтобы закрыть 10 счет? По организации где ОСНО -я это делала документом "Требование накладная" и счет затрат указывала 26.<br>А по УСН так нельзя - пишет что операция не выполнима и ошибки что материалы не списаны!<br>А когда в документе Поступления пыталась указать сразу 26 счет вместо 10 - не получилось также.<br>Спасибо вам большое за ответы!

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №4
 
06.02.2007 14:07

То есть за январь 20 счет тоже закрылся, но вторая ошибка возникает? Такого по идее не должно быть. Если есть вторая ошибка, значит какие-то затраты на 20 счете списать не получилось. Эта ошибка говорит о том, что на 20м счете есть какие-либо расходы, по которым не было выпуска. Если не хочется видеть данную ошибку, а хочется закрыть месяц в котором не было выпуска, можно в январе отключить расчет себестоимости продукции, првда при этом 20 счет нужно будет закрыть вручную.<br><br>По поводу списания материалов при УСН - таких отличий нет. То есть, материалы также списываются по требованию - накладной. Проблема может быть в том, что материалов нет на указанном складе данной организации.

Астя
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2007
Сообщений: 32
Пост №5
 
11.07.2007 17:00

Теперь еще веселее получается, если январь, февраль и март закрывались нормальео, хотя писалось служебное сообщение об отсутствии порядка подразделений для закрытия счетов,<br>то теперь документ проводится (Закрытие месяца), но 20 счет не закрывается, а 26 счет закрывается!<br>Все перепроверила - номенклатурная группа одна - основная, указана во всех документах реализации и покупки, порядок подразделений указан с начала года, в учетной политике стоит применять директ-костинг и разрешить учет услуг производственного характера без учета плановых цен...<br>Что делать с 20 счетом?

Лиана 21099
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.07.2008
Сообщений: 1
Пост №6
 
17.07.2008 14:04

Здраствуй!<br>скажи пожалуйста как сделать отчет за смену?и что именно там указывают?<br><br>заранее благодарна

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С