Закрытый период

Новая тема
RIV
читатель
Регистрация: 17.04.2007
Сообщений: 108
17.07.2007
08:36
#1
Здравствуйте все,
Помогите пожалуйста! 1с 8,0 (Общий режим налогообложения)

После того как закрыли период (1 квартал), ни у кого нет прав зайти в закрытый период. Тем не менее почему-то изменились остатки по 20 счету. Индексация не помогает. Начали смотреть. В отражении заработной платы стоит проводка Д70-К69.02 Все субконто заполнены, а если посмотреть  проводки , то видно что отсутствует 2-е субконто-номенклатурная группа. Почему?

Пробовали в копии заново перепровести зарплату, закрыть месяц. Вообще получается черт знает что! Остатки по ОСВ на раскоряку: Дт остаток не идет с Кт-ым остатком на сумму вот этой самой корявой проводки. В ОСВ(общей) остаток по 20 счету один , а в ОСВ по счету -другой.  Что делать?
Алшапа
читатель
Регистрация: 05.03.2002
Сообщений: 90
20.07.2007
23:53
#2
Что Вы имеете в виду под индексацией? Может, я не очень в этом понимаю, но помню это понятие в "7-ке", в "8-ке" вроде можно пересчитать регистры. Или Вы это и имели в виду?
У меня были подобные ситуации, всё это решалось именно пересчетом регистром "бух.учета"
Потом, что за проводка 70-69?
Отражение расходов за счет ФСС в ЗИК при начислении больничного листа в случае прим. УСН.Счета и с/фактуры
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход