БП. Ввод начальных остатков 62.02 счет

Бух. Предприятия (1.6.5.2)<br>Делаю ввод начальных остатков по 62 счету доком Ввод нач.остатков НДС. <br>И сразу не идет баланс. Раньше учет велся в Парусе а там по авансам ситуация следующая <br>Дт 51 Кт 62.02 (сумма с НДС) <br>Дт 62.02 Кт 68.02 (НДС) - выделен НДС с аванса<br><br>В 1С Ввод нач остатков дает проводки<br>Дт 000 Кт 62,02 <br>Дт 76 АВ Кт 000<br>Формирую баланс у меня сразу увеличивается пассив баланса на начало отчетного года на сумму НДС. <br>Как сделать правильно. <br>

На 62.2 сумма аванса , и на каком основании вы уменьшали перед покупателем свою задолженность?<br>Т е вам требуется восстановить сумму на 62.2, лучше наверно это сделать в парусе.<br>Или изменить при вводе баланса, перебросив сумму с 68 на 62<br>например в парусе<br>КТ 62.2 1000<br>КТ 68.2 180<br>а при вводе в 1С<br>КТ 62.02 1800<br>КТ 68.02 0

Но у меня при вводе документом ввод начальных остатков НДС<br>Получается, например<br>Кт62,02 1929,60 (с НДС)<br>Дт 76 АВ 294,35 (сумма НДС).<br>

Я же вам и написала, что на 62 счете сумма считается с НДС<br>т е при вашем Кт 62.02=1929.60, <br>то 1С расчитывает КТ 76.АВ=1929,6*18/118=294,35.

Извините, я что-то туплю.<br>У меня в Парусе сейчас висит на 62,02 сумма без НДС 1635,25.<br>Как я понимаю, чтобы у меня потом была возможность восстановить НДС с аванса, я должна вводить остатки документом Ввод нач остатков НДС.<br>я ввожу и получаю проводки<br>Дт 000 Кт.62.02 1929,60<br>Дт 76 АВ Кт 000 294,35,<br>То есть у меня получается в итоге на 62,02 сумма без НДС 1635,25.<br>Но тогда, плывет баланс из-за 76АВ,<br>если пробую изменить 68,2 то плывет ОСВ<br>

Давайте попробуем разобраться на простом пример<br>в парусе<br>Дт 51 кт 62 1800<br>Дт 62 кт 68 180<br>в балансе остатки<br>по Дт<br>51 1800<br>по КТ <br>62 1000<br>68 180<br>баланс Дт=Кт 1800=1800<br><br>если работали в 1С<br>Дт 51 Кт 62 1800<br>Дт 76 КТ 68 180<br>в балансе<br>по Дт<br>51 1800<br>76 180<br>по КТ <br>62 1800<br>68 180 <br>Т е у вас в парусе нет остатков по НДС по Дт 76 так что теоретически вам и нечего вводить "Ввод начальных остатков по НДС"<br>Если возможность изменить баланс в парусе?<br>       <br>

К сожалению, возможности изменить баланс в Парусе нет

Сейчас под рукой нет 8, чтобы проверить, как это будет работать.<br>Что если попробовать так. Оставить на 62 при вводе остатков 1000 ( баланс на начало года = на конец года).<br>А уже в текущем месяце например 01.01.2008 ( если брать мой пример)<br>сделать ДТ 000 КТ 62.02 180<br>       Дт 76.АВ Кт 000 180 <br>

То есть Вы имеет ввиду, ввести сейчас 62,02 операцией вручную, я правильно понимаю?<br> <br>

А как Вы думаете, если я при вводе нач остатков сниму галочку формировать расчеты с контрагентами.<br>я получу только Дт 76 АВ кт 000 на 180 р<br>ввожу вручную Кт 000      Дт62,2 без НДС, как есть в Парусе 1000, и уменьшаю 68,02 на 180 р. В Парусе 68,02 просто сидит одной суммой.