1С ЗиК. Помогите, пожалуйста.

У меня какая то ошибка в 1С ЗиКе или я сама, где-то сделал ошибку

У меня работник уволился. И так получилось, что я ему выдала больше на 18руб. (это расчет в декабре) Потом я ввела документ накопленная задолженность на 18р. и перенесла эту сумму на январь. В январе типа он сам пришел и вернул нам эту сумму. Но сейчас при смене периода на февраль программа сама говорит что надо ему выплатить. Но это ведь будет уже двойная выплата ему. И вот тут  я запуталась.

По-моему этот документ заводится если предприятие должно сотруднику,а не наоборот.

"> этот документ заводится если предприятие должно сотруднику,а не наоборот.

Действительно так, удалите все записи по накопленной задолженности; в текущем начальном сальдо должно быть -18 рублей красным, которые погасятся вводом документа "Возврат задолженности" на 18 рублей."