Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Документ: "Пост. ден. ср-в (расчеты)"

КирИешк@
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2008
Сообщений: 4
Пост №1
 
10.04.2008 06:47

Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия", в документе "Поступление денежных средств (расчеты)",проводки в некоторых документах формируются на счет 62,1 (расчеты с пок.) и одновременно на счет 62,2 (авансы), Вот эти самые авансы и достовляют много проблем при ведении учета, приходится вручную перикидывать эту часть суммы на 62,1.<br>Например посл. документов: <br>1)Заявка от покупателя 228шт.*78,05р=20998,57 (16 января)<br>2)Пост.ден.средств 20998,57 формируется 16832,52р на с.62,1 и 4166,05 на с.62,2(непонятно)(17 января)<br>3)Реализация 228шт.*78,05р=20998,57 (31 января)<br>4)Счет-ф.выданный 228шт.*78,05р=20998,57 (31января)<br><br>Вот и "неврубаюсь" на каком основании часть суммы уходит на аванс, переплаты ведь нету !!!!

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №2
 
10.04.2008 09:53

Проверьте по этому контрагенту и договору на момент оплаты есть задолженность или нет?

КирИешк@
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2008
Сообщений: 4
Пост №3
 
10.04.2008 10:43

На момент оплаты согласно акту сверки задолженности нет. Вот в чем камень преткновения !

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №4
 
10.04.2008 11:13

Смотрите не по акту сверки, а конкретно по счету 62.1.<br>

КирИешк@
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2008
Сообщений: 4
Пост №5
 
10.04.2008 13:39

Вот типа такая карточка счета 62<br>Сальдо на 01января 0р.<br>17января-Пост.ден.ср-в(расчеты)10-Движение по р/с Оплата покупат.Основной-Кредит 62,1(16832,52р)<br>Текущее Сальдо К(16832,52р)<br>17января-Пост.ден.ср-в(расчеты)10-Движение по р/с Аванс от покупат.Основной-Кредит 62,2(4166,05р )<br>Текущее Сальдо К(20998,57р)<br>Обороты за 17января Кр.20998,57р<br>31января-Реализация 30028-Реализация Выручка от реал.основной договор-Дебет 62,1(20998,57р)<br>31января-Реализация 30028-Реализация Зачет аванса основной договор-Дебет 62,2(20998,57р)-Кредит 62,1 (20998,57р)<br><br>Обороты за 31января Дебет (41997,14р) Кредит (20998,57р)<br>Обороты за период      Дебет (41997,14р) Кредит (41997,14р)<br><br>

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №6
 
10.04.2008 14:14

У вас явно какой-то сбой , так как программа первой проводкой от 17 ставит оплату на 62.1 , т е определяет что есть отгруженная но неоплаченная продукция. А потом при реализации 31, всю сумму поступления ден средств от 17 января определяет как аванс , хотя если судить по вашим проводка аванс только 4166,05

Elena
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.02.2007
Сообщений: 169
Пост №7
 
10.04.2008 18:03

В ПУБ авансы определяются по оперативному учету. Смотрите Отчеты-Взаиморасчеты с покупателями. Судя по всему там на начало года долг висел. Такое бывает, если делаете ручные проводки или взаимозачет. Следите за оперативным учетом. Т.с. и с поставщиками.

КирИешк@
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2008
Сообщений: 4
Пост №8
 
11.04.2008 08:22

"Смотрите Отчеты-Взаиморасчеты с покупателями"<br>Малаток - долг на 01-01-08 (-16832,52р) - разобрался.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация

Мероприятия

17 ноября 2021 годаБизнес-форум 1С:ERP

1C:Лекторий: 28 октября 2021 года (четверг, начало в 10:00)Налоговый мониторинг: порядок перехода, преимущества для налогоплательщиков, поддержка в решениях 1С

1C:Лекторий: 2 ноября 2021 года (вторник, начало в 10:00, все желающие)Новые источники данных в 1С:Аналитике

Все мероприятия
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С