Документ: "Пост. ден. ср-в (расчеты)"
10.04.2008
06:47
#1
Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия", в документе "Поступление денежных средств (расчеты)",проводки в некоторых документах формируются на счет 62,1 (расчеты с пок.) и одновременно на счет 62,2 (авансы), Вот эти самые авансы и достовляют много проблем при ведении учета, приходится вручную перикидывать эту часть суммы на 62,1.<br>Например посл. документов: <br>1)Заявка от покупателя 228шт.*78,05р=20998,57 (16 января)<br>2)Пост.ден.средств 20998,57 формируется 16832,52р на с.62,1 и 4166,05 на с.62,2(непонятно)(17 января)<br>3)Реализация 228шт.*78,05р=20998,57 (31 января)<br>4)Счет-ф.выданный 228шт.*78,05р=20998,57 (31января)<br><br>Вот и "неврубаюсь" на каком основании часть суммы уходит на аванс, переплаты ведь нету !!!!
10.04.2008
09:53
#2
Проверьте по этому контрагенту и договору на момент оплаты есть задолженность или нет?
10.04.2008
10:43
#3
На момент оплаты согласно акту сверки задолженности нет. Вот в чем камень преткновения !
10.04.2008
13:39
#5
Вот типа такая карточка счета 62<br>Сальдо на 01января 0р.<br>17января-Пост.ден.ср-в(расчеты)10-Движение по р/с Оплата покупат.Основной-Кредит 62,1(16832,52р)<br>Текущее Сальдо К(16832,52р)<br>17января-Пост.ден.ср-в(расчеты)10-Движение по р/с Аванс от покупат.Основной-Кредит 62,2(4166,05р )<br>Текущее Сальдо К(20998,57р)<br>Обороты за 17января Кр.20998,57р<br>31января-Реализация 30028-Реализация Выручка от реал.основной договор-Дебет 62,1(20998,57р)<br>31января-Реализация 30028-Реализация Зачет аванса основной договор-Дебет 62,2(20998,57р)-Кредит 62,1 (20998,57р)<br><br>Обороты за 31января Дебет (41997,14р) Кредит (20998,57р)<br>Обороты за период Дебет (41997,14р) Кредит (41997,14р)<br><br>
10.04.2008
14:14
#6
У вас явно какой-то сбой , так как программа первой проводкой от 17 ставит оплату на 62.1 , т е определяет что есть отгруженная но неоплаченная продукция. А потом при реализации 31, всю сумму поступления ден средств от 17 января определяет как аванс , хотя если судить по вашим проводка аванс только 4166,05
Читают тему
(гостей: 1)